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Innovator美國股票加速主動型ETF-4月〈XDAP〉
Innovator美國股票加速主動型ETF-4月(XDAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 26.0653(美元) 0.0151 0.06 29.6785 23.0330
淨值(2022/11/23) 26.1000(美元) 0.1800 0.69 29.7000 23.0200
日 至 說明
Innovator美國股票加速主動型ETF-4月(XDAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 26.1000 26.0502
2022/11/22 25.9200 25.9079
2022/11/21 25.5500 25.5355
2022/11/18 25.6600 25.6211
2022/11/17 25.5500 25.4814
2022/11/16 25.6500 25.6416
2022/11/15 25.8700 25.8251
2022/11/14 25.6300 25.6232
2022/11/11 25.8800 25.8572
2022/11/10 25.6200 25.5916
2022/11/09 24.1700 24.1459
2022/11/08 24.7200 24.7148
2022/11/07 24.5700 24.5406
2022/11/04 24.3200 24.2599
2022/11/03 23.9600 23.9492
日期 淨值 市價
2022/11/02 24.2300 24.2637
2022/11/01 24.9100 24.9259
2022/10/31 25.0400 25.0143
2022/10/28 25.1700 25.2244
2022/10/27 24.5300 24.5536
2022/10/26 24.7600 24.7397
2022/10/25 24.9600 24.9340
2022/10/24 24.5500 24.5004
2022/10/21 24.2200 24.2057
2022/10/20 23.6100 23.6231
2022/10/19 23.8300 23.8111
2022/10/18 24.0200 23.9433
2022/10/17 23.7100 23.6889
2022/10/14 23.0900 23.0566
2022/10/13 23.6500 23.6554
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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