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Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-4月〈XBAP〉
Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-4月(XBAP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 26.0403(美元) 0.0010 0.00 27.7739 23.7275
淨值(2022/11/23) 26.1500(美元) 0.1100 0.42 27.8300 23.7300
日 至 說明
Innovator美國股票加速9緩衝主動型ETF-4月(XBAP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 26.1500 26.0393
2022/11/22 26.0400 25.9464
2022/11/21 25.7800 25.7058
2022/11/18 25.8400 25.7240
2022/11/17 25.7600 25.6337
2022/11/16 25.7600 25.7180
2022/11/15 25.9300 25.8456
2022/11/14 25.7500 25.7022
2022/11/11 25.9200 25.8511
2022/11/10 25.7400 25.6820
2022/11/09 24.7300 24.6694
2022/11/08 25.1600 25.0753
2022/11/07 25.0400 24.9644
2022/11/04 24.8700 24.7552
2022/11/03 24.5200 24.5260
日期 淨值 市價
2022/11/02 24.7700 24.7479
2022/11/01 25.2500 25.1916
2022/10/31 25.3000 25.2419
2022/10/28 25.3400 25.3754
2022/10/27 24.8700 24.9043
2022/10/26 25.0300 25.0245
2022/10/25 25.2400 25.1374
2022/10/24 24.8900 24.8220
2022/10/21 24.6400 24.6109
2022/10/20 24.2000 24.1938
2022/10/19 24.3400 24.3134
2022/10/18 24.4700 24.4266
2022/10/17 24.2400 24.2353
2022/10/14 23.7900 23.7500
2022/10/13 24.2500 24.1957
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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