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TCW轉型500 ETF〈VOTE〉
TCW轉型500 ETF(VOTE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/23) 64.7400(美元) -0.1500 -0.23 66.0600 47.8800
淨值(2024/07/22) 64.8400(美元) 0.7000 1.09 66.0600 47.8500
日 至 說明
TCW轉型500 ETF(VOTE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/22 64.8400 64.8900
2024/07/19 64.1400 64.1900
2024/07/18 64.5700 64.6176
2024/07/17 65.0900 65.2747
2024/07/16 66.0600 66.0600
2024/07/15 65.6400 65.6400
2024/07/12 65.4400 65.3700
2024/07/11 65.0800 65.0700
2024/07/10 65.6400 65.6700
2024/07/09 64.9900 65.0100
2024/07/08 64.9600 64.9500
2024/07/05 64.8900 64.8900
2024/07/03 64.5100 65.0590
2024/07/02 64.1900 64.1700
2024/07/01 63.7900 63.7900
日期 淨值 市價
2024/06/28 63.6100 63.5800
2024/06/27 63.8700 63.8500
2024/06/26 63.7800 63.8096
2024/06/25 63.6800 63.7200
2024/06/24 63.4200 63.4500
2024/06/21 63.8200 63.8496
2024/06/20 63.9100 63.8600
2024/06/18 64.0700 64.0886
2024/06/17 63.9200 63.9000
2024/06/14 63.4200 63.3576
2024/06/13 63.4200 63.4589
2024/06/12 63.2900 63.3595
2024/06/11 62.7500 62.7178
2024/06/10 62.5700 62.5567
2024/06/07 62.3800 62.3900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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