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Vanguard標普500價值指數ETF〈VOOV〉
Vanguard標普500價值指數ETF(VOOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 126.6600(美元) -0.5800 -0.46 127.2400 102.9500
淨值(2020/01/21) 126.6900(美元) -0.5500 -0.43 127.2400 102.8600
日 至 說明
Vanguard標普500價值指數ETF(VOOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/21 126.6900 126.6600
2020/01/17 127.2400 127.2400
2020/01/16 127.0100 127.0500
2020/01/15 126.0900 126.1200
2020/01/14 125.9400 125.8900
2020/01/13 125.8100 125.7700
2020/01/10 125.3400 125.3900
2020/01/09 125.7900 125.8100
2020/01/08 125.2400 125.2450
2020/01/07 124.8800 124.8900
2020/01/06 125.3800 125.3500
2020/01/03 125.1700 125.1800
2020/01/02 126.0300 126.0098
2019/12/31 125.6100 125.6200
2019/12/30 125.1500 125.1200
日期 淨值 市價
2019/12/27 125.7200 125.7100
2019/12/26 125.7200 125.6500
2019/12/24 125.4200 125.3994
2019/12/23 125.4700 125.4600
2019/12/20 125.4000 125.3400
2019/12/19 124.8400 124.8200
2019/12/18 124.5000 124.5700
2019/12/17 124.6100 124.6100
2019/12/16 124.4600 124.5000
2019/12/13 124.2100 124.2200
2019/12/12 124.4000 124.3900
2019/12/11 122.9300 122.9700
2019/12/10 122.6400 122.5977
2019/12/09 122.6600 122.6600
2019/12/06 123.0800 123.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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