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Vanguard羅素1000指數ETF〈VONE〉
Vanguard羅素1000指數ETF(VONE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/07) 120.1900(美元) 0.1800 0.15 155.5500 101.6250
淨值(2020/04/07) 120.3100(美元) -0.0600 -0.05 155.5100 101.7600
日 至 說明
Vanguard羅素1000指數ETF(VONE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/07 120.3100 120.1900
2020/04/06 120.3700 120.0100
2020/04/03 112.3900 112.3700
2020/04/02 114.2000 114.3900
2020/04/01 111.8300 111.9300
2020/03/31 117.1100 117.2400
2020/03/30 118.9700 118.9000
2020/03/27 115.2600 115.4300
2020/03/26 119.2300 118.9600
2020/03/25 112.9300 112.7900
2020/03/24 111.3900 111.5100
2020/03/23 101.7600 101.6250
2020/03/20 104.7700 104.3200
2020/03/19 109.3400 109.3800
2020/03/18 108.4000 108.6200
日期 淨值 市價
2020/03/17 114.7700 115.0000
2020/03/16 108.5500 108.0800
2020/03/13 123.6100 123.6700
2020/03/12 113.3200 113.1300
2020/03/11 125.2900 125.3400
2020/03/10 131.8600 131.9300
2020/03/09 125.7500 125.4800
2020/03/06 136.2900 136.3400
2020/03/05 138.7300 138.8400
2020/03/04 143.5500 143.5400
2020/03/03 137.8600 137.6700
2020/03/02 141.7400 141.8200
2020/02/28 135.6900 135.8100
2020/02/27 136.8100 136.7100
2020/02/26 143.0600 143.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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