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Vanguard中型價值股ETF〈VOE〉
Vanguard中型價值股ETF(VOE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/22) 91.1700(美元) -0.1000 -0.11 121.9000 68.6900
淨值(2020/05/22) 91.1400(美元) -0.0800 -0.09 121.8600 68.8600
日 至 說明
Vanguard中型價值股ETF(VOE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 91.1400 91.1700
2020/05/21 91.2200 91.2700
2020/05/20 91.6600 91.5700
2020/05/19 89.9700 89.8900
2020/05/18 91.1400 91.0800
2020/05/15 86.2700 86.2900
2020/05/14 86.1200 86.1400
2020/05/13 84.7300 84.6700
2020/05/12 87.3500 87.3000
2020/05/11 89.7100 89.6900
2020/05/08 91.1200 91.0500
2020/05/07 88.4700 88.4700
2020/05/06 87.0300 87.0000
2020/05/05 88.7800 88.7300
2020/05/04 88.4300 88.4000
日期 淨值 市價
2020/05/01 88.4300 88.4500
2020/04/30 91.5300 91.5600
2020/04/29 94.5800 94.5400
2020/04/28 92.0100 92.1100
2020/04/27 90.4900 90.5100
2020/04/24 87.8800 87.8500
2020/04/23 86.6100 86.6400
2020/04/22 86.3600 86.3700
2020/04/21 84.8800 84.9300
2020/04/20 86.9500 86.8700
2020/04/17 89.1300 89.1400
2020/04/16 85.6900 85.6400
2020/04/15 86.1900 86.1500
2020/04/14 89.8400 89.8500
2020/04/13 88.1200 88.1300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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