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Vanguard長期公債ETF〈VGLT〉
Vanguard長期公債ETF(VGLT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/11) 86.1900(美元) -1.0300 -1.18 90.5500 69.0600
淨值(2019/10/11) 86.1100(美元) -1.0500 -1.20 90.5400 69.0000
日 至 說明
Vanguard長期公債ETF(VGLT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/11 86.1100 86.1900
2019/10/10 87.1600 87.2200
2019/10/09 88.4200 88.4400
2019/10/08 88.9400 88.9800
2019/10/07 88.7100 88.7800
2019/10/04 89.4000 89.4800
2019/10/03 88.7800 88.8300
2019/10/02 88.0000 88.0600
2019/10/01 87.7900 87.7900
2019/09/30 87.6800 87.7400
2019/09/27 87.4600 87.5200
2019/09/26 87.2500 87.3000
2019/09/25 86.6900 86.8200
2019/09/24 87.9900 88.0500
2019/09/23 86.9600 87.0200
日期 淨值 市價
2019/09/20 86.9200 87.0000
2019/09/19 85.8400 85.9100
2019/09/18 85.6400 85.6900
2019/09/17 85.3000 85.3000
2019/09/16 84.7900 84.8400
2019/09/13 83.7700 83.8300
2019/09/12 85.5700 85.5900
2019/09/11 86.1000 86.1400
2019/09/10 86.2500 86.3100
2019/09/09 87.7600 87.7800
2019/09/06 89.2900 89.3500
2019/09/05 88.7000 88.7800
2019/09/04 90.2500 90.2700
2019/09/03 90.1200 90.1900
2019/08/30 90.1600 90.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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