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V-Shares美國領導力多元化ETF〈VDNI〉
V-Shares美國領導力多元化ETF(VDNI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/11/25) 21.6605(美元) -0.0108 -0.05 25.9338 19.1486
淨值(2022/11/23) 21.6900(美元) 0.1300 0.60 25.9500 19.1300
日 至 說明
V-Shares美國領導力多元化ETF(VDNI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/11/23 21.6900 21.6713
2022/11/22 21.5600 21.5598
2022/11/21 21.2700 21.2730
2022/11/18 21.3400 21.3099
2022/11/17 21.2500 21.2130
2022/11/16 21.2800 21.2904
2022/11/15 21.4700 21.4456
2022/11/14 21.2800 21.2845
2022/11/11 21.4500 21.4412
2022/11/10 21.2400 21.2219
2022/11/09 20.0900 20.0940
2022/11/08 20.5000 20.5006
2022/11/07 20.3700 20.3543
2022/11/04 20.1200 20.0908
2022/11/03 19.8300 19.8319
日期 淨值 市價
2022/11/02 20.0900 20.1243
2022/11/01 20.6100 20.6263
2022/10/31 20.6900 20.6941
2022/10/28 20.8600 20.8623
2022/10/27 20.2700 20.2524
2022/10/26 20.4400 20.4478
2022/10/25 20.6700 20.6619
2022/10/24 20.3200 20.3138
2022/10/21 20.0700 20.0687
2022/10/20 19.6200 19.6424
2022/10/19 19.7500 19.7437
2022/10/18 19.9000 19.8712
2022/10/17 19.7000 19.7027
2022/10/14 19.2200 19.2330
2022/10/13 19.6500 19.6639
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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