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美國國庫10年期票據 ETF〈UTEN〉
美國國庫10年期票據 ETF(UTEN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/09) 43.8788(美元) -0.1752 -0.40 46.0181 42.3200
淨值(2024/12/06) 44.0500(美元) 0.1300 0.30 46.0000 42.3000
日 至 說明
美國國庫10年期票據 ETF(UTEN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/06 44.0500 44.0540
2024/12/05 43.9200 43.9263
2024/12/04 43.9100 43.9200
2024/12/03 43.7300 43.7400
2024/12/02 43.8800 43.8800
2024/11/29 43.9900 44.0100
2024/11/27 43.7900 43.7691
2024/11/26 43.6100 43.5900
2024/11/25 43.7200 43.7400
2024/11/22 43.1800 43.1850
2024/11/21 43.1500 43.1600
2024/11/20 43.1800 43.1750
2024/11/19 43.2600 43.2500
2024/11/18 43.1600 43.1600
2024/11/15 43.0600 43.0600
日期 淨值 市價
2024/11/14 43.0400 43.0400
2024/11/13 43.0300 43.0300
2024/11/12 43.0700 43.0700
2024/11/11 43.4000 43.4144
2024/11/08 43.5200 43.5500
2024/11/07 43.3900 43.4100
2024/11/06 43.0100 43.0100
2024/11/05 43.5500 43.5500
2024/11/04 43.5100 43.5200
2024/11/01 43.2400 43.2400
2024/10/31 43.6700 43.6800
2024/10/30 43.6800 43.6800
2024/10/29 43.7200 43.7200
2024/10/28 43.7000 43.7100
2024/10/25 43.8100 43.8100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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