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United States12月期原油期貨ETF〈USL〉
United States12月期原油期貨ETF(USL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 35.4525(美元) -0.1675 -0.47 45.4100 24.3900
淨值(2022/12/01) 35.6600(美元) 0.0500 0.14 45.1500 24.5200
日 至 說明
United States12月期原油期貨ETF(USL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 35.6600 35.6200
2022/11/30 35.6100 35.6500
2022/11/29 34.5200 34.5900
2022/11/28 34.1000 33.9388
2022/11/25 33.7900 33.9872
2022/11/23 34.3800 34.1900
2022/11/22 35.1600 35.2300
2022/11/21 34.9100 34.8500
2022/11/18 34.6700 34.7600
2022/11/17 35.0500 35.2300
2022/11/16 36.1200 36.0000
2022/11/15 36.7000 36.6200
2022/11/14 36.0800 35.9700
2022/11/11 37.0200 36.9900
2022/11/10 36.0400 35.9500
日期 淨值 市價
2022/11/09 35.8000 35.7200
2022/11/08 36.9800 37.0871
2022/11/07 37.9300 37.9755
2022/11/04 38.0800 38.0239
2022/11/03 36.5100 36.4744
2022/11/02 37.0800 36.7800
2022/11/01 36.3100 36.2874
2022/10/31 35.6600 35.5656
2022/10/28 36.0100 36.0700
2022/10/27 36.5200 36.5000
2022/10/26 36.1400 36.1900
2022/10/25 35.3500 35.1700
2022/10/24 34.9700 35.0300
2022/10/21 35.0100 35.0800
2022/10/20 34.7900 34.9044
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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