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Principal超短期主動型收益ETF〈USI〉
Principal超短期主動型收益ETF(USI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 24.9850(美元) -0.0092 -0.04 25.0950 24.9800
淨值(2019/12/04) 24.9900(美元) 0.0000 0.00 25.0900 24.9800
日 至 說明
Principal超短期主動型收益ETF(USI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 24.9900 24.9942
2019/12/03 24.9900 24.9900
2019/12/02 24.9800 24.9800
2019/11/29 25.0400 25.0350
2019/11/27 25.0400 25.0350
2019/11/26 25.0300 25.0300
2019/11/25 25.0300 25.0200
2019/11/22 25.0300 25.0250
2019/11/21 25.0300 25.0150
2019/11/20 25.0300 25.0150
2019/11/19 25.0300 25.0150
2019/11/18 25.0300 25.0100
2019/11/15 25.0200 25.0100
2019/11/14 25.0200 25.0100
2019/11/13 25.0100 25.0050
日期 淨值 市價
2019/11/12 25.0100 25.0050
2019/11/11 25.0100 25.0050
2019/11/08 25.0100 25.0050
2019/11/07 25.0000 25.0000
2019/11/06 25.0100 25.0000
2019/11/05 25.0000 24.9950
2019/11/04 25.0000 25.0100
2019/11/01 25.0000 24.9950
2019/10/31 25.0600 25.0450
2019/10/30 25.0500 25.0450
2019/10/29 25.0500 25.0490
2019/10/28 25.0500 25.0400
2019/10/25 25.0500 25.0350
2019/10/24 25.0400 25.0400
2019/10/23 25.0400 25.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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