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iShares MSCI全世界ETF〈URTH〉
iShares MSCI全世界ETF(URTH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/22) 100.8100(美元) 0.1800 0.18 101.1600 82.6400
淨值(2020/01/22) 100.8800(美元) 0.0300 0.03 101.1100 82.8900
日 至 說明
iShares MSCI全世界ETF(URTH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/22 100.8800 100.8100
2020/01/21 100.8500 100.6300
2020/01/17 101.1100 101.1600
2020/01/16 100.7200 100.8200
2020/01/15 100.1200 100.0200
2020/01/14 99.9700 99.8800
2020/01/13 99.9500 100.0800
2020/01/10 99.5000 99.4400
2020/01/09 99.6000 99.8400
2020/01/08 99.0500 99.2700
2020/01/07 98.8500 98.9900
2020/01/06 98.9300 99.2500
2020/01/03 98.8700 98.6900
2020/01/02 99.4000 99.5300
2019/12/31 98.6700 98.7800
日期 淨值 市價
2019/12/30 98.4500 98.3300
2019/12/27 98.9300 99.0700
2019/12/26 98.7200 98.9000
2019/12/24 98.3700 98.5300
2019/12/23 98.3100 98.4800
2019/12/20 98.2700 98.5100
2019/12/19 97.9000 98.0400
2019/12/18 97.5800 97.7100
2019/12/17 97.7100 97.7700
2019/12/16 97.7400 98.0600
2019/12/13 97.9100 98.1900
2019/12/12 97.4700 97.7500
2019/12/11 96.8500 97.1500
2019/12/10 96.6200 96.7100
2019/12/09 96.7400 96.7500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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