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北岸全球鈾礦開採ETF〈URNM〉
北岸全球鈾礦開採ETF(URNM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 75.6500(美元) -5.7100 -7.02 98.3700 26.4800
淨值(2021/09/22) 82.2500(美元) 0.2800 0.34 95.6900 26.3200
日 至 說明
北岸全球鈾礦開採ETF(URNM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/22 82.2500 82.2800
2021/09/21 81.9700 82.3500
2021/09/20 80.4000 79.6500
2021/09/17 89.4100 86.3100
2021/09/16 95.1700 95.5600
2021/09/15 95.6900 98.3700
2021/09/14 88.8800 89.3600
2021/09/13 90.7100 91.5700
2021/09/10 81.8400 84.7100
2021/09/09 76.2700 76.4200
2021/09/08 77.0800 77.6600
2021/09/07 77.5200 78.2300
2021/09/03 74.6700 74.9500
2021/09/02 69.7800 70.8500
2021/09/01 64.3000 64.9600
日期 淨值 市價
2021/08/31 62.1400 62.7700
2021/08/30 59.5100 59.9000
2021/08/27 57.9000 58.4100
2021/08/26 56.3100 56.1300
2021/08/25 56.6400 56.7900
2021/08/24 56.1500 56.3000
2021/08/23 54.7600 54.9600
2021/08/20 51.4900 51.3700
2021/08/19 51.1800 50.8500
2021/08/18 52.8400 52.5500
2021/08/17 52.4800 52.2200
2021/08/16 53.9500 53.7000
2021/08/13 55.4400 55.2300
2021/08/12 56.5200 56.5500
2021/08/11 57.1500 57.1200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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