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ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN〈UCI〉
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/05) 13.1800(美元) 0.0950 0.73 15.0450 10.2200
淨值(2020/08/05) 13.2200(美元) 0.1200 0.92 15.0900 10.2200
日 至 說明
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 13.2200 13.1800
2020/08/04 13.1000 13.0850
2020/08/03 13.0600 13.0500
2020/07/31 12.9000 12.8750
2020/07/30 12.8200 12.8100
2020/07/29 12.9500 12.9400
2020/07/28 12.8700 12.8650
2020/07/27 12.8900 12.8873
2020/07/24 12.8100 12.7750
2020/07/23 12.8200 12.8150
2020/07/22 12.8200 12.7700
2020/07/21 12.8200 12.8000
2020/07/20 12.6400 12.6450
2020/07/17 12.6300 12.6250
2020/07/16 12.6500 12.6400
日期 淨值 市價
2020/07/15 12.6700 12.6550
2020/07/14 12.5900 12.5600
2020/07/13 12.6500 12.5307
2020/07/10 12.6700 12.6750
2020/07/09 12.5800 12.5750
2020/07/08 12.6400 12.6450
2020/07/07 12.5700 12.5650
2020/07/06 12.5100 12.5100
2020/07/02 12.4400 12.4500
2020/07/01 12.3500 12.3600
2020/06/30 12.2300 12.2400
2020/06/29 12.1600 12.1600
2020/06/26 11.9700 11.9800
2020/06/25 12.0400 12.0600
2020/06/24 12.0100 12.0150
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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