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ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN〈UCI〉
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 14.3508(美元) 0.0158 0.11 15.0450 10.2200
淨值(2020/11/23) 14.2300(美元) 0.0500 0.35 15.0900 10.2200
日 至 說明
ETRACS CMCI商品指數總報酬ETN(UCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/23 14.2300 14.3508
2020/11/20 14.1800 14.3350
2020/11/19 14.0600 14.2409
2020/11/18 14.1300 14.2658
2020/11/17 14.0300 14.2600
2020/11/16 14.0000 14.1113
2020/11/13 13.8200 13.8450
2020/11/12 13.9000 13.9392
2020/11/11 13.9400 13.9938
2020/11/10 13.9400 13.9300
2020/11/09 13.7400 13.8050
2020/11/06 13.5000 13.5000
2020/11/05 13.5700 13.5500
2020/11/04 13.5200 13.6150
2020/11/03 13.3400 13.3789
日期 淨值 市價
2020/11/02 13.2200 13.3400
2020/10/30 13.0700 13.1850
2020/10/29 13.0500 13.1944
2020/10/28 13.2200 13.3150
2020/10/27 13.5300 13.6150
2020/10/26 13.4500 13.4100
2020/10/23 13.6000 13.6500
2020/10/22 13.6800 13.6950
2020/10/21 13.6500 13.6700
2020/10/20 13.7100 13.7500
2020/10/19 13.6200 13.6636
2020/10/16 13.5900 13.5750
2020/10/15 13.6000 13.5400
2020/10/14 13.5800 13.5200
2020/10/13 13.4700 13.4984
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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