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NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF〈TLTI〉
NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF(TLTI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/10) 47.6569(美元) -0.1739 -0.36 49.5572 45.8199
淨值(2025/02/07) 47.8200(美元) -0.3000 -0.62 49.5000 45.8100
日 至 說明
NEOS增強收益20年期以上國債主動型ETF(TLTI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/07 47.8200 47.8308
2025/02/06 48.1200 48.1589
2025/02/05 48.1200 48.1288
2025/02/04 47.3500 47.3674
2025/02/03 47.1800 47.1861
2025/01/31 46.9000 46.8093
2025/01/30 47.1400 47.1606
2025/01/29 46.9800 47.0191
2025/01/28 47.0600 47.0830
2025/01/27 47.1100 47.1023
2025/01/24 46.5700 46.5903
2025/01/23 46.3800 46.3955
2025/01/22 46.7400 46.7575
2025/01/21 47.2300 47.2388
2025/01/17 46.8100 46.8406
日期 淨值 市價
2025/01/16 46.7700 46.7696
2025/01/15 46.5800 46.5941
2025/01/14 45.8100 45.8199
2025/01/13 45.8500 45.8889
2025/01/10 45.8800 45.9172
2025/01/08 46.2200 46.2643
2025/01/07 46.1700 46.1852
2025/01/06 46.6500 46.6702
2025/01/03 46.8300 46.8472
2025/01/02 46.9500 46.9548
2024/12/31 46.9200 47.0050
2024/12/30 47.1200 47.1372
2024/12/27 46.7800 46.7949
2024/12/26 47.1600 47.2006
2024/12/24 47.1700 47.1950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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