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FlexShares Morningstar成熟市場美國除外因素傾斜匯率避險ETF〈TLDH〉
FlexShares Morningstar成熟市場美國除外因素傾斜匯率避險ETF(TLDH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 28.7531(美元) 0.1731 0.61 29.7747 25.7746
淨值(2020/01/28) 28.7700(美元) 0.2500 0.88 29.8000 25.6200
日 至 說明
FlexShares Morningstar成熟市場美國除外因素傾斜匯率避險ETF(TLDH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 28.7700 28.7531
2020/01/27 28.5200 28.5800
2020/01/24 29.0500 29.0201
2020/01/23 29.1700 29.1758
2020/01/22 29.1900 29.2422
2020/01/21 29.1900 29.2480
2020/01/17 29.3500 29.4245
2020/01/16 29.2600 29.3079
2020/01/15 29.1200 29.1400
2020/01/14 29.2300 29.2773
2020/01/13 29.3000 29.2968
2020/01/10 29.1000 29.1373
2020/01/09 29.3100 29.2823
2020/01/08 29.0900 29.2096
2020/01/07 29.0800 29.1289
日期 淨值 市價
2020/01/06 29.0400 29.0909
2020/01/03 29.0100 29.1059
2020/01/02 29.2900 29.3946
2019/12/31 29.0000 29.0678
2019/12/30 28.9900 29.0169
2019/12/27 29.2200 29.2545
2019/12/26 29.8000 29.7747
2019/12/24 29.6800 29.7253
2019/12/23 29.7100 29.7253
2019/12/20 29.6000 29.7111
2019/12/19 29.6100 29.6405
2019/12/18 29.6000 29.6368
2019/12/17 29.6500 29.7051
2019/12/16 29.7100 29.7454
2019/12/13 29.4500 29.4963
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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