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PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF〈TIPZ〉
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF(TIPZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/12) 59.7726(美元) -0.3174 -0.53 61.0332 55.6650
淨值(2019/12/11) 60.0400(美元) 0.1900 0.32 61.0000 55.6800
日 至 說明
PIMCO美國整體抗通膨債券指數ETF(TIPZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 60.0400 60.0900
2019/12/10 59.8500 59.8950
2019/12/09 59.8600 59.8901
2019/12/06 59.8600 59.8661
2019/12/05 59.8700 59.9287
2019/12/04 59.9900 60.0167
2019/12/03 60.0700 60.1121
2019/12/02 59.6200 59.6722
2019/11/29 59.8300 59.8524
2019/11/27 59.9800 60.0350
2019/11/26 60.1100 60.1600
2019/11/25 59.9900 60.0305
2019/11/22 59.9200 59.9550
2019/11/21 59.9000 59.9247
2019/11/20 60.0000 60.0110
日期 淨值 市價
2019/11/19 59.8300 59.8350
2019/11/18 59.7100 59.7150
2019/11/15 59.5800 59.5805
2019/11/14 59.6500 59.6688
2019/11/13 59.5200 59.5431
2019/11/12 59.5000 59.5000
2019/11/11 59.5000 59.4650
2019/11/08 59.4600 59.4800
2019/11/07 59.4700 59.4748
2019/11/06 59.8300 59.8377
2019/11/05 59.6500 59.6682
2019/11/04 59.8000 59.8107
2019/11/01 59.8500 59.8550
2019/10/31 59.7900 59.8051
2019/10/30 59.6100 59.6064
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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