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THOR等權重低波動ETF〈THLV〉
THOR等權重低波動ETF(THLV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/11/07) 30.0200(美元) 0.2600 0.87 30.6100 25.5400
淨值(2025/11/06) 29.7700(美元) -0.2000 -0.67 30.5900 25.5100
日 至 說明
THOR等權重低波動ETF(THLV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/11/06 29.7700 29.7600
2025/11/05 29.9700 29.9846
2025/11/04 29.8600 29.8475
2025/11/03 30.0600 30.0589
2025/10/31 30.0800 30.1020
2025/10/30 30.0000 30.0042
2025/10/29 30.1700 30.1626
2025/10/28 30.4100 30.4181
2025/10/27 30.5900 30.6100
2025/10/24 30.4100 30.4273
2025/10/23 30.3400 30.3417
2025/10/22 30.1800 30.1767
2025/10/21 30.2300 30.2000
2025/10/20 30.2300 30.2000
2025/10/17 29.9800 29.8500
日期 淨值 市價
2025/10/16 29.8400 29.8391
2025/10/15 30.0900 30.0679
2025/10/14 29.9900 29.9886
2025/10/13 29.8400 29.8384
2025/10/10 29.5100 29.5229
2025/10/09 30.1100 30.1016
2025/10/08 30.2800 30.2400
2025/10/07 30.2000 30.1962
2025/10/06 30.2700 30.2900
2025/10/03 30.2100 30.2171
2025/10/02 30.1300 30.1000
2025/10/01 30.1600 30.1200
2025/09/30 30.0600 30.0200
2025/09/29 29.9800 29.9300
2025/09/26 29.9400 29.9412
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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