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iShares Factors美國中型混合型ETF〈STMB〉
iShares Factors美國中型混合型ETF(STMB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 42.4857(美元) -0.5486 -1.27 44.0011 27.9838
淨值(2021/06/17) 42.9800(美元) -0.3600 -0.83 44.0000 27.9800
日 至 說明
iShares Factors美國中型混合型ETF(STMB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/17 42.9800 43.0343
2021/06/16 43.3400 43.3754
2021/06/15 43.5700 43.5914
2021/06/14 43.7300 43.7308
2021/06/11 44.0000 44.0011
2021/06/10 43.7600 43.7742
2021/06/09 43.7300 43.7535
2021/06/08 43.9600 43.9771
2021/06/07 43.6900 43.6985
2021/06/04 43.6100 43.6264
2021/06/03 43.3500 43.3607
2021/06/02 43.5100 43.4993
2021/06/01 43.5200 43.5248
2021/05/28 43.3300 43.3458
2021/05/27 43.3400 43.3594
日期 淨值 市價
2021/05/26 43.1200 43.1122
2021/05/25 42.7600 42.7744
2021/05/24 43.0200 43.0441
2021/05/21 42.7400 42.7578
2021/05/20 42.6500 42.6597
2021/05/19 42.2800 42.2637
2021/05/18 42.4300 42.4892
2021/05/17 42.7300 42.7398
2021/05/14 42.7800 42.8061
2021/05/13 41.9500 41.9748
2021/05/12 41.4500 41.4563
2021/05/11 42.6900 42.6860
2021/05/10 43.0500 43.0896
2021/05/07 43.3600 43.3770
2021/05/06 42.8400 42.8194
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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