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Cushing能源收益基金〈SRF〉
Cushing能源收益基金(SRF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 6.0400(美元) -0.1000 -1.63 7.9800 5.6800
淨值(2019/12/11) 7.0600(美元) 0.0100 0.14 9.6000 6.6700
日 至 說明
Cushing能源收益基金(SRF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/11 7.0600 5.9400
2019/12/10 7.0500 5.9500
2019/12/09 6.9600 5.8807
2019/12/06 6.9300 5.8700
2019/12/05 6.7600 5.7700
2019/12/04 6.8200 5.8499
2019/12/03 6.6700 5.7200
2019/12/02 6.7900 5.7851
2019/11/29 6.8000 5.7600
2019/11/27 6.8800 5.8100
2019/11/26 6.8500 5.8600
2019/11/25 6.9500 5.8800
2019/11/22 6.8800 5.8400
2019/11/21 6.8900 5.8200
2019/11/20 6.8200 5.7060
日期 淨值 市價
2019/11/19 6.7500 5.6800
2019/11/18 6.9200 5.8200
2019/11/15 7.0600 5.9300
2019/11/14 6.9800 5.8000
2019/11/13 7.0600 5.8770
2019/11/12 7.0900 5.9601
2019/11/11 7.1100 5.9400
2019/11/08 7.1900 5.9800
2019/11/07 7.1600 5.9602
2019/11/06 7.1100 5.9700
2019/11/05 7.3100 6.0200
2019/11/04 7.3000 6.0200
2019/11/01 7.0900 5.8745
2019/10/31 6.9300 5.7500
2019/10/30 7.0200 5.8600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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