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SPDR投資組合美國短期公債ETF〈SPTS〉
SPDR投資組合美國短期公債ETF(SPTS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/29) 30.7100(美元) 0.0100 0.03 30.7400 29.9100
淨值(2020/09/28) 30.7100(美元) 0.0100 0.03 30.7300 29.8972
日 至 說明
SPDR投資組合美國短期公債ETF(SPTS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/28 30.7100 30.7000
2020/09/25 30.7000 30.7100
2020/09/24 30.7000 30.7000
2020/09/23 30.7000 30.7000
2020/09/22 30.7000 30.7011
2020/09/21 30.7000 30.7089
2020/09/18 30.7000 30.7100
2020/09/17 30.7000 30.7000
2020/09/16 30.7000 30.7050
2020/09/15 30.7000 30.7000
2020/09/14 30.7000 30.7100
2020/09/11 30.7000 30.7100
2020/09/10 30.7000 30.7100
2020/09/09 30.6900 30.6900
2020/09/08 30.6900 30.6900
日期 淨值 市價
2020/09/04 30.6900 30.7000
2020/09/03 30.7000 30.7000
2020/09/02 30.7000 30.7000
2020/09/01 30.7000 30.7050
2020/08/31 30.7100 30.7150
2020/08/28 30.7100 30.7100
2020/08/27 30.6900 30.6900
2020/08/26 30.7000 30.6900
2020/08/25 30.7000 30.6900
2020/08/24 30.7000 30.7000
2020/08/21 30.7000 30.7100
2020/08/20 30.7000 30.7100
2020/08/19 30.7000 30.7100
2020/08/18 30.7000 30.7100
2020/08/17 30.7000 30.6900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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