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SPDR投資組合美國短期公債ETF〈SPTS〉
SPDR投資組合美國短期公債ETF(SPTS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 29.9700(美元) 0.0200 0.07 30.1100 29.4000
淨值(2019/11/13) 29.9631(美元) 0.0168 0.06 30.1048 29.3823
日 至 說明
SPDR投資組合美國短期公債ETF(SPTS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 29.9631 29.9700
2019/11/12 29.9462 29.9500
2019/11/11 29.9366 29.9400
2019/11/08 29.9350 29.9300
2019/11/07 29.9245 29.9400
2019/11/06 29.9648 29.9800
2019/11/05 29.9475 29.9600
2019/11/04 29.9679 29.9800
2019/11/01 29.9858 29.9900
2019/10/31 30.0538 30.0700
2019/10/30 29.9932 30.0200
2019/10/29 29.9860 30.0000
2019/10/28 29.9811 29.9900
2019/10/25 29.9921 30.0000
2019/10/24 30.0110 30.0300
日期 淨值 市價
2019/10/23 30.0103 30.0200
2019/10/22 30.0061 30.0200
2019/10/21 30.0002 30.0100
2019/10/18 30.0201 30.0250
2019/10/17 30.0016 30.0100
2019/10/16 30.0054 30.0200
2019/10/15 29.9812 29.9900
2019/10/14 29.9846 30.0400
2019/10/11 29.9830 29.9900
2019/10/10 30.0225 30.0400
2019/10/09 30.0507 30.0600
2019/10/08 30.0751 30.0800
2019/10/07 30.0516 30.0500
2019/10/04 30.0859 30.0900
2019/10/03 30.0868 30.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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