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SPDR投資組合長期美國公債ETF〈SPTL〉
SPDR投資組合長期美國公債ETF(SPTL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/21) 40.1400(美元) -0.2600 -0.64 42.3800 33.0300
淨值(2019/11/21) 40.0888(美元) -0.2104 -0.52 42.4237 33.1064
日 至 說明
SPDR投資組合長期美國公債ETF(SPTL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/21 40.0888 40.1400
2019/11/20 40.2992 40.4000
2019/11/19 39.9333 39.9500
2019/11/18 39.6664 39.6500
2019/11/15 39.5417 39.5400
2019/11/14 39.6404 39.6100
2019/11/13 39.2664 39.1900
2019/11/12 39.0193 38.9700
2019/11/11 38.7958 38.8100
2019/11/08 38.7929 38.7600
2019/11/07 38.9184 38.9500
2019/11/06 39.6652 39.6200
2019/11/05 39.3101 39.4100
2019/11/04 39.8319 39.8300
2019/11/01 40.2595 40.3500
日期 淨值 市價
2019/10/31 40.5835 40.5400
2019/10/30 39.8825 40.0400
2019/10/29 39.5011 39.4900
2019/10/28 39.3731 39.4600
2019/10/25 39.7595 39.7900
2019/10/24 39.9944 39.9900
2019/10/23 40.0531 40.0600
2019/10/22 40.0470 40.0100
2019/10/21 39.8139 39.7700
2019/10/18 40.0767 40.0800
2019/10/17 40.0955 40.0800
2019/10/16 40.1638 40.1700
2019/10/15 40.1528 40.1400
2019/10/14 40.2976 40.6200
2019/10/11 40.2947 40.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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