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SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF〈SPDW〉
SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF(SPDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/22) 25.7900(美元) -0.0700 -0.27 31.7800 20.7100
淨值(2020/05/21) 25.8800(美元) -0.2500 -0.96 31.6800 20.6100
日 至 說明
SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF(SPDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/21 25.8800 25.8600
2020/05/20 26.1300 26.1500
2020/05/19 25.8300 25.6500
2020/05/18 25.5700 25.9500
2020/05/15 24.9100 24.9800
2020/05/14 24.7900 24.9800
2020/05/13 25.2800 25.1200
2020/05/12 25.6700 25.3600
2020/05/11 25.6500 25.7400
2020/05/08 25.7100 25.7100
2020/05/07 25.2400 25.3100
2020/05/06 25.1500 24.9200
2020/05/05 25.1900 25.1200
2020/05/04 24.9300 25.0400
2020/05/01 25.3700 25.0500
日期 淨值 市價
2020/04/30 25.7700 25.6000
2020/04/29 25.8900 26.1400
2020/04/28 25.4700 25.4400
2020/04/27 25.1900 25.2700
2020/04/24 24.6600 24.8900
2020/04/23 24.8400 24.6500
2020/04/22 24.5700 24.7100
2020/04/21 24.3500 24.2300
2020/04/20 25.0800 24.7700
2020/04/17 25.1000 25.1400
2020/04/16 24.4600 24.4300
2020/04/15 24.5700 24.4500
2020/04/14 25.2000 25.2600
2020/04/13 24.7900 24.8100
2020/04/09 24.8400 24.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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