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SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF〈SPDW〉
SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF(SPDW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 30.7500(美元) 0.0000 0.00 30.8000 25.6400
淨值(2019/11/12) 30.7250(美元) 0.0756 0.25 30.7250 25.8947
日 至 說明
SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF(SPDW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 30.7250 30.7500
2019/11/11 30.6495 30.7500
2019/11/08 30.6563 30.7600
2019/11/07 30.7212 30.8000
2019/11/06 30.6675 30.7100
2019/11/05 30.6314 30.7200
2019/11/04 30.6207 30.7400
2019/11/01 30.4540 30.5600
2019/10/31 30.2778 30.3000
2019/10/30 30.2367 30.3900
2019/10/29 30.2459 30.2500
2019/10/28 30.1552 30.2900
2019/10/25 30.1156 30.1500
2019/10/24 30.0699 30.1200
2019/10/23 29.9300 30.0600
日期 淨值 市價
2019/10/22 29.9260 29.9400
2019/10/21 29.9085 30.0000
2019/10/18 29.7370 29.8000
2019/10/17 29.7774 29.8300
2019/10/16 29.6870 29.7600
2019/10/15 29.6057 29.7300
2019/10/14 29.3289 29.4100
2019/10/11 29.3952 29.4900
2019/10/10 28.8997 29.0400
2019/10/09 28.7659 28.8400
2019/10/08 28.7296 28.6000
2019/10/07 28.9110 28.9100
2019/10/04 28.7846 28.9600
2019/10/03 28.6588 28.7100
2019/10/02 28.7002 28.5200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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