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AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF〈SPBX〉
AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF(SPBX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/18) 25.5562(美元) 0.0174 0.07 25.5562 24.8143
淨值(2025/02/18) 25.5500(美元) 0.0300 0.12 25.5500 24.7800
日 至 說明
AllianzIM 6個月緩衝10配置主動型ETF(SPBX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/18 25.5500 25.5562
2025/02/14 25.5200 25.5388
2025/02/13 25.5100 25.5263
2025/02/12 25.3900 25.3965
2025/02/11 25.4200 25.4248
2025/02/10 25.4100 25.4600
2025/02/07 25.3300 25.3353
2025/02/06 25.4300 25.4340
2025/02/05 25.3800 25.3835
2025/02/04 25.3200 25.3377
2025/02/03 25.2400 25.2900
2025/01/31 25.3100 25.3263
2025/01/30 25.3700 25.3692
2025/01/29 25.3100 25.3084
2025/01/28 25.3500 25.3818
日期 淨值 市價
2025/01/27 25.2200 25.2418
2025/01/24 25.3800 25.4116
2025/01/23 25.3900 25.4076
2025/01/22 25.3600 25.3698
2025/01/21 25.3000 25.3004
2025/01/17 25.1900 25.2052
2025/01/16 25.0900 25.1034
2025/01/15 25.0900 25.1101
2025/01/14 24.8100 24.8323
2025/01/13 24.8100 24.8291
2025/01/10 24.7800 24.8143
2025/01/08 24.9700 25.0142
2025/01/07 24.9600 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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