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AllianzIM緩衝20配置主動型ETF〈SPBW〉
AllianzIM緩衝20配置主動型ETF(SPBW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/18) 25.4400(美元) 0.0502 0.20 25.4400 24.8924
淨值(2025/02/18) 25.3800(美元) 0.0000 0.00 25.3800 24.8500
日 至 說明
AllianzIM緩衝20配置主動型ETF(SPBW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/18 25.3800 25.4400
2025/02/14 25.3800 25.3898
2025/02/13 25.3600 25.3828
2025/02/12 25.2800 25.2932
2025/02/11 25.3000 25.3136
2025/02/10 25.2800 25.3091
2025/02/07 25.2500 25.2551
2025/02/06 25.3100 25.3250
2025/02/05 25.2700 25.2920
2025/02/04 25.2400 25.2556
2025/02/03 25.1700 25.2100
2025/01/31 25.2300 25.2500
2025/01/30 25.2200 25.2875
2025/01/29 25.2200 25.2447
2025/01/28 25.2400 25.2712
日期 淨值 市價
2025/01/27 25.1700 25.1914
2025/01/24 25.2800 25.2939
2025/01/23 25.2800 25.2999
2025/01/22 25.2500 25.2652
2025/01/21 25.2100 25.2270
2025/01/17 25.1400 25.1819
2025/01/16 25.0800 25.0903
2025/01/15 25.0700 25.0944
2025/01/14 24.8900 24.9109
2025/01/13 24.8800 24.9071
2025/01/10 24.8500 24.8924
2025/01/08 24.9800 25.0264
2025/01/07 24.9600 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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