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SPDR投資組合美國綜合債券ETF〈SPAB〉
SPDR投資組合美國綜合債券ETF(SPAB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/13) 29.3400(美元) 0.0600 0.20 29.8600 27.3100
淨值(2019/11/13) 29.3411(美元) 0.0520 0.18 29.8628 27.3492
日 至 說明
SPDR投資組合美國綜合債券ETF(SPAB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/13 29.3411 29.3400
2019/11/12 29.2891 29.2800
2019/11/11 29.2502 29.2700
2019/11/08 29.2475 29.2400
2019/11/07 29.2478 29.2700
2019/11/06 29.4038 29.4100
2019/11/05 29.3234 29.3600
2019/11/04 29.4359 29.4800
2019/11/01 29.5121 29.5400
2019/10/31 29.6138 29.6100
2019/10/30 29.4543 29.5000
2019/10/29 29.4002 29.4000
2019/10/28 29.3706 29.4100
2019/10/25 29.4323 29.4400
2019/10/24 29.4715 29.5000
日期 淨值 市價
2019/10/23 29.4743 29.4900
2019/10/22 29.4660 29.4500
2019/10/21 29.4226 29.4300
2019/10/18 29.4770 29.4800
2019/10/17 29.4285 29.5000
2019/10/16 29.4683 29.5000
2019/10/15 29.4358 29.4500
2019/10/14 29.4507 29.5300
2019/10/11 29.4478 29.4900
2019/10/10 29.5486 29.5800
2019/10/09 29.6463 29.6600
2019/10/08 29.7158 29.7400
2019/10/07 29.6985 29.7200
2019/10/04 29.7665 29.7700
2019/10/03 29.7260 29.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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