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SPDR投資組合美國綜合債券ETF〈SPAB〉
SPDR投資組合美國綜合債券ETF(SPAB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 30.8400(美元) -0.0400 -0.13 31.2300 27.9300
淨值(2020/09/16) 30.8400(美元) -0.0200 -0.06 31.2000 29.0200
日 至 說明
SPDR投資組合美國綜合債券ETF(SPAB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/16 30.8400 30.8600
2020/09/15 30.8600 30.8600
2020/09/14 30.8700 30.8700
2020/09/11 30.8700 30.8700
2020/09/10 30.8400 30.8600
2020/09/09 30.8000 30.8400
2020/09/08 30.8400 30.8600
2020/09/04 30.8100 30.8100
2020/09/03 30.9900 30.9900
2020/09/02 30.9500 30.9900
2020/09/01 30.8900 30.9000
2020/08/31 30.8700 30.8900
2020/08/28 30.8000 30.8100
2020/08/27 30.7800 30.7700
2020/08/26 30.8800 30.9000
日期 淨值 市價
2020/08/25 30.9000 30.9100
2020/08/24 30.9600 30.9700
2020/08/21 30.9600 30.9900
2020/08/20 30.9500 30.9500
2020/08/19 30.9100 30.9100
2020/08/18 30.9100 30.9500
2020/08/17 30.9000 30.8700
2020/08/14 30.8800 30.8500
2020/08/13 30.8900 30.8900
2020/08/12 30.9800 31.0000
2020/08/11 31.0000 31.0500
2020/08/10 31.1400 31.1500
2020/08/07 31.1600 31.2000
2020/08/06 31.2000 31.2200
2020/08/05 31.1600 31.1800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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