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AGFiQ美國市場中性規模ETF〈SIZ〉
AGFiQ美國市場中性規模ETF(SIZ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/11) 17.7350(美元) -0.0200 -0.11 19.7600 16.8900
淨值(2019/11/08) 17.8100(美元) 0.0000 0.00 19.6900 17.0700
日 至 說明
AGFiQ美國市場中性規模ETF(SIZ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/08 17.8100 17.7550
2019/11/07 17.8100 17.7600
2019/11/06 17.7700 17.7550
2019/11/05 17.9300 17.8300
2019/11/04 17.8400 17.7550
2019/11/01 17.7200 17.6000
2019/10/31 17.5600 17.4950
2019/10/30 17.5100 17.4850
2019/10/29 17.6100 17.5000
2019/10/28 17.5700 17.5400
2019/10/25 17.5300 17.4850
2019/10/24 17.5100 17.4750
2019/10/23 17.6200 17.6250
2019/10/22 17.6000 17.5850
2019/10/21 17.5500 17.6650
日期 淨值 市價
2019/10/18 17.4800 17.4200
2019/10/17 17.4900 17.3900
2019/10/16 17.4000 17.3550
2019/10/15 17.3400 17.3500
2019/10/14 17.3500 17.2870
2019/10/11 17.4100 17.3500
2019/10/10 17.2300 17.3300
2019/10/09 17.2600 17.3050
2019/10/08 17.3100 17.3550
2019/10/07 17.3800 17.3650
2019/10/04 17.3600 17.3700
2019/10/03 17.4500 17.3800
2019/10/02 17.4800 17.3800
2019/10/01 17.4100 17.4250
2019/09/30 17.5300 17.4050
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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