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6 Meridian大型股主動型ETF〈SIXA〉
6 Meridian大型股主動型ETF(SIXA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 33.2041(美元) -0.4572 -1.36 34.1471 25.5658
淨值(2021/06/16) 33.7800(美元) -0.3300 -0.97 34.1800 25.5500
日 至 說明
6 Meridian大型股主動型ETF(SIXA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/16 33.7800 33.7751
2021/06/15 34.1100 34.0779
2021/06/14 34.1600 34.1180
2021/06/11 34.1800 34.1471
2021/06/10 34.1300 34.1080
2021/06/09 34.0100 33.9964
2021/06/08 34.0600 34.0550
2021/06/07 34.1600 34.1400
2021/06/04 34.1500 34.1296
2021/06/03 33.9100 33.9076
2021/06/02 33.8200 33.7968
2021/06/01 33.7700 33.7563
2021/05/28 33.7800 33.7849
2021/05/27 33.8100 33.8048
2021/05/26 33.8100 33.7884
日期 淨值 市價
2021/05/25 33.7700 33.7638
2021/05/24 33.8900 33.9135
2021/05/21 33.6800 33.6940
2021/05/20 33.6400 33.6416
2021/05/19 33.3700 33.3406
2021/05/18 33.3900 33.4298
2021/05/17 33.5500 33.5545
2021/05/14 33.6100 33.4900
2021/05/13 33.2800 33.3372
2021/05/12 32.7500 32.7713
2021/05/11 33.3800 33.3677
2021/05/10 33.7500 33.7805
2021/05/07 33.8200 33.8369
2021/05/06 33.6000 33.5849
2021/05/05 33.1900 33.1877
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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