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iPath B系列彭博糖類總報酬ETN〈SGG〉
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/05) 39.7179(美元) -0.6821 -1.69 48.8499 29.8201
淨值(2020/08/05) 39.7500(美元) -0.7600 -1.88 48.8500 30.0700
日 至 說明
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/05 39.7500 39.7179
2020/08/04 40.5100 40.4000
2020/08/03 40.3200 40.1203
2020/07/31 40.0700 40.4910
2020/07/30 38.3900 38.5000
2020/07/29 38.0700 38.1577
2020/07/28 38.0700 38.1100
2020/07/27 38.4200 38.6751
2020/07/24 36.4300 36.2432
2020/07/23 37.3100 37.2966
2020/07/22 37.6000 37.8853
2020/07/21 37.0000 37.1963
2020/07/20 37.1600 36.6202
2020/07/17 37.1900 37.2339
2020/07/16 37.3800 37.0304
日期 淨值 市價
2020/07/15 37.4800 37.8700
2020/07/14 35.8900 36.0800
2020/07/13 36.7200 36.2000
2020/07/10 37.2900 37.1263
2020/07/09 37.5400 37.6700
2020/07/08 38.3000 38.5634
2020/07/07 38.6200 38.4948
2020/07/06 37.8300 37.7364
2020/07/02 38.8100 38.9064
2020/07/01 38.5900 38.6646
2020/06/30 37.9200 38.0835
2020/06/29 37.3200 37.5032
2020/06/26 36.8500 36.1500
2020/06/25 37.8000 37.7900
2020/06/24 37.5500 37.7200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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