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iPath B系列彭博糖類總報酬ETN〈SGG〉
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 45.1000(美元) -0.6150 -1.35 48.8499 29.8201
淨值(2020/11/23) 45.4100(美元) -0.1800 -0.39 48.8500 30.0700
日 至 說明
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/23 45.4100 45.1000
2020/11/20 45.5900 45.7150
2020/11/19 45.8000 45.7999
2020/11/18 46.3100 46.2200
2020/11/17 45.8900 46.0658
2020/11/16 46.3700 46.3123
2020/11/13 44.8500 44.6802
2020/11/12 44.7300 44.2820
2020/11/11 43.4400 43.5670
2020/11/10 44.0100 43.8330
2020/11/09 44.6100 44.5169
2020/11/06 44.7000 44.5900
2020/11/05 43.4100 43.1374
2020/11/04 43.9200 44.0085
2020/11/03 44.1300 44.0797
日期 淨值 市價
2020/11/02 44.8800 44.8849
2020/10/30 43.0500 42.9218
2020/10/29 43.1700 43.0660
2020/10/28 44.6400 44.4534
2020/10/27 44.4600 44.3995
2020/10/26 44.2900 44.3000
2020/10/23 44.1400 44.1200
2020/10/22 44.3200 44.3469
2020/10/21 43.4800 43.3000
2020/10/20 43.6000 43.6813
2020/10/19 44.1400 43.8400
2020/10/16 43.2700 43.2800
2020/10/15 42.5200 42.5890
2020/10/14 42.5800 42.5757
2020/10/13 42.0100 41.8248
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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