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iPath B系列彭博糖類總報酬ETN〈SGG〉
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 42.4230(美元) 0.0080 0.02 46.6450 36.8900
淨值(2019/12/12) 42.4400(美元) 0.3100 0.74 46.7900 37.0300
日 至 說明
iPath B系列彭博糖類總報酬ETN(SGG) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 42.4400 42.4150
2019/12/11 42.1300 42.0900
2019/12/10 42.2500 42.2100
2019/12/09 42.0000 41.8059
2019/12/06 41.3700 41.4000
2019/12/05 41.0500 40.8300
2019/12/04 40.9900 40.9889
2019/12/03 40.3600 40.1400
2019/12/02 40.0100 39.9693
2019/11/29 40.6000 40.5400
2019/11/27 40.1300 40.0350
2019/11/26 40.1000 39.9549
2019/11/25 40.2200 40.1601
2019/11/22 40.2500 40.1350
2019/11/21 39.5600 39.5200
日期 淨值 市價
2019/11/20 40.0000 39.8950
2019/11/19 39.8100 39.7600
2019/11/18 40.0300 40.0400
2019/11/15 39.9300 39.7800
2019/11/14 40.1800 40.1200
2019/11/13 40.3000 40.2400
2019/11/12 39.4900 39.5400
2019/11/11 39.4200 39.5400
2019/11/08 39.4200 39.3400
2019/11/07 38.8500 38.8000
2019/11/06 39.3800 39.4200
2019/11/05 39.8500 39.8800
2019/11/04 39.2300 39.1800
2019/11/01 39.1300 39.0900
2019/10/31 39.1300 38.9651
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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