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SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF〈SEIV〉
SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF(SEIV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/17) 32.1880(美元) -0.1920 -0.59 32.3800 24.1319
淨值(2024/07/17) 32.1800(美元) -0.2300 -0.71 32.4100 24.1500
日 至 說明
SEI增強型美國大型價值因子主動型ETF(SEIV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/17 32.1800 32.1880
2024/07/16 32.4100 32.3800
2024/07/15 31.9200 31.8955
2024/07/12 31.7900 31.7854
2024/07/11 31.5700 31.5600
2024/07/10 31.5200 31.5037
2024/07/09 31.1800 31.1782
2024/07/08 31.1800 31.1600
2024/07/05 31.1800 31.1500
2024/07/03 31.2300 31.2225
2024/07/02 31.2000 31.1787
2024/07/01 31.1700 31.1690
2024/06/28 31.1700 31.1510
2024/06/27 31.0900 31.0600
2024/06/26 31.1600 31.1300
日期 淨值 市價
2024/06/25 31.3000 31.2900
2024/06/24 31.3600 31.3400
2024/06/21 31.3400 31.2500
2024/06/20 31.2500 31.2200
2024/06/18 31.2900 31.2795
2024/06/17 31.1600 31.1580
2024/06/14 30.8700 30.8400
2024/06/13 31.0900 31.0700
2024/06/12 31.1300 31.1100
2024/06/11 30.8800 30.8900
2024/06/10 30.9200 30.9117
2024/06/07 30.8100 30.8300
2024/06/06 30.8500 30.8700
2024/06/05 30.9100 30.8993
2024/06/04 30.6300 30.6198
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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