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Bahl & Gaynor小型股股利主動型ETF〈SCDV〉
Bahl & Gaynor小型股股利主動型ETF(SCDV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 22.9886(美元) -0.2215 -0.95 24.9047 22.7135
淨值(2025/02/12) 22.9600(美元) -0.3000 -1.29 25.0200 22.7100
日 至 說明
Bahl & Gaynor小型股股利主動型ETF(SCDV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 22.9600 22.9580
2025/02/11 23.2600 23.2512
2025/02/10 23.3200 23.3284
2025/02/07 23.3400 23.3222
2025/02/06 23.5300 23.5235
2025/02/05 23.7100 23.7156
2025/02/04 23.4700 23.4763
2025/02/03 23.3200 23.3282
2025/01/31 23.5800 23.6017
2025/01/30 23.7400 23.7393
2025/01/29 23.4600 23.4786
2025/01/28 23.5800 23.5990
2025/01/27 23.6200 22.7135
2025/01/24 23.9800 23.9703
2025/01/23 24.1000 24.1012
日期 淨值 市價
2025/01/22 24.1900 24.2030
2025/01/21 24.2900 24.3102
2025/01/17 23.8700 23.9065
2025/01/16 23.7800 23.8339
2025/01/15 23.5300 23.5515
2025/01/14 23.2600 23.2809
2025/01/13 22.9400 22.9411
2025/01/10 22.7100 22.7166
2025/01/08 23.0200 23.0133
2025/01/07 22.8900 22.8894
2025/01/06 23.0700 23.0590
2025/01/03 23.2600 23.2588
2025/01/02 23.1100 23.1151
2024/12/31 23.2900 23.3037
2024/12/30 23.3000 23.3404
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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