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Invesco標普500平均加權能源類股ETF〈RYE〉
Invesco標普500平均加權能源類股ETF(RYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/04) 43.5200(美元) 0.9400 2.21 54.0000 40.2900
淨值(2019/12/03) 42.5800(美元) -0.9900 -2.27 53.9800 40.2900
日 至 說明
Invesco標普500平均加權能源類股ETF(RYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/03 42.5800 42.5800
2019/12/02 43.5700 43.5600
2019/11/29 43.5900 43.6150
2019/11/27 44.2300 44.2100
2019/11/26 43.8400 43.8400
2019/11/25 44.6300 44.6200
2019/11/22 44.2700 44.2600
2019/11/21 44.3600 44.3600
2019/11/20 43.7600 43.7300
2019/11/19 43.2300 43.2300
2019/11/18 43.9800 43.9300
2019/11/15 44.7300 44.6900
2019/11/14 44.1700 44.1700
2019/11/13 44.2200 44.2400
2019/11/12 44.6900 44.6600
日期 淨值 市價
2019/11/11 44.9500 44.9400
2019/11/08 45.2800 45.2900
2019/11/07 45.1400 45.1200
2019/11/06 44.6100 44.5900
2019/11/05 45.8100 45.7900
2019/11/04 45.8400 45.8398
2019/11/01 44.4500 44.4600
2019/10/31 43.0700 43.0108
2019/10/30 43.3000 43.2600
2019/10/29 44.5800 44.5800
2019/10/28 44.0700 44.1000
2019/10/25 44.4800 44.4500
2019/10/24 44.0700 44.0200
2019/10/23 44.3700 44.3600
2019/10/22 43.9600 43.9200
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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