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Invesco標普500平均加權能源類股ETF〈RYE〉
Invesco標普500平均加權能源類股ETF(RYE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/20) 43.6100(美元) 0.1000 0.23 54.0000 40.9400
淨值(2020/02/19) 43.5300(美元) 0.8200 1.92 53.9800 40.9400
日 至 說明
Invesco標普500平均加權能源類股ETF(RYE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/19 43.5300 43.5100
2020/02/18 42.7100 42.6900
2020/02/14 43.0300 43.0200
2020/02/13 43.4100 43.4000
2020/02/12 43.6300 43.6200
2020/02/11 43.0100 42.9900
2020/02/10 42.4700 42.4600
2020/02/07 42.9200 42.9200
2020/02/06 43.3000 43.2800
2020/02/05 43.7700 43.7700
2020/02/04 42.1400 42.1000
2020/02/03 41.6600 41.6300
2020/01/31 42.0700 42.0200
2020/01/30 43.1000 43.0800
2020/01/29 42.8100 42.8372
日期 淨值 市價
2020/01/28 43.4900 43.4600
2020/01/27 43.2100 43.2000
2020/01/24 44.7800 44.7500
2020/01/23 45.4800 45.4500
2020/01/22 45.7700 45.7400
2020/01/21 46.4800 46.4600
2020/01/17 47.5400 47.5100
2020/01/16 47.8700 47.8600
2020/01/15 47.7700 47.7500
2020/01/14 48.2900 48.2500
2020/01/13 47.9600 47.9400
2020/01/10 48.1400 48.1304
2020/01/09 48.4000 48.3600
2020/01/08 47.9900 48.0000
2020/01/07 49.0400 49.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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