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VanEck Vectors俄羅斯ETF〈RSX〉
VanEck Vectors俄羅斯ETF(RSX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 25.4600(美元) 0.3700 1.47 26.5700 20.1700
淨值(2020/01/28) 25.4600(美元) 0.3700 1.47 26.5100 20.1500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
VanEck Vectors俄羅斯ETF(RSX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 25.4600 25.4600
2020/01/27 25.0900 25.0900
2020/01/24 25.9000 25.8600
2020/01/23 25.8500 25.9700
2020/01/22 26.1600 26.2100
2020/01/21 26.4300 26.3300
2020/01/17 26.5100 26.5700
2020/01/16 26.1600 26.2100
2020/01/15 25.9900 25.9700
2020/01/14 25.9600 25.9200
2020/01/13 26.3000 26.4400
2020/01/10 25.9800 26.0100
2020/01/09 25.9300 25.8500
2020/01/08 25.5900 25.7600
2020/01/07 25.3600 25.2900
日期 淨值 市價
2020/01/06 25.4000 25.4000
2020/01/03 25.2800 25.1000
2020/01/02 25.3300 25.6200
2019/12/31 24.9600 24.9700
2019/12/30 24.9700 24.8500
2019/12/27 25.0000 25.0600
2019/12/26 24.8500 24.9100
2019/12/24 24.7800 24.8100
2019/12/23 24.7300 24.7500
2019/12/20 25.9400 26.0000
2019/12/19 25.9600 25.9200
2019/12/18 25.8000 25.8100
2019/12/17 25.7800 25.8300
2019/12/16 25.7200 25.7200
2019/12/13 25.5400 25.5800
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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