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VanEck俄羅斯ETF〈RSX〉
VanEck俄羅斯ETF(RSX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/06/24) 5.6500(美元) 0.0000 0.00 33.3400 5.6500
淨值(2022/06/23) 0.3300(美元) -0.0100 -2.94 33.2100 0.3000
日 至 說明
VanEck俄羅斯ETF(RSX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/06/23 0.3300 5.6500
2022/06/22 0.3400 5.6500
2022/06/21 0.3400 5.6500
2022/06/17 0.3400 5.6500
2022/06/16 0.3300 5.6500
2022/06/15 0.3400 5.6500
2022/06/14 0.3400 5.6500
2022/06/13 0.3400 5.6500
2022/06/10 0.3400 5.6500
2022/06/09 0.3400 5.6500
2022/06/08 0.3200 5.6500
2022/06/07 0.3200 5.6500
2022/06/06 0.3100 5.6500
2022/06/03 0.3200 5.6500
2022/06/02 0.3200 5.6500
日期 淨值 市價
2022/06/01 0.3200 5.6500
2022/05/31 0.3100 5.6500
2022/05/27 0.3200 5.6500
2022/05/26 0.3100 5.6500
2022/05/25 0.3100 5.6500
2022/05/24 0.3100 5.6500
2022/05/23 0.3100 5.6500
2022/05/20 0.3200 5.6500
2022/05/19 0.3200 5.6500
2022/05/18 0.3200 5.6500
2022/05/17 0.3200 5.6500
2022/05/16 0.3200 5.6500
2022/05/13 0.3100 5.6500
2022/05/12 0.3100 5.6500
2022/05/11 0.3100 5.6500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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