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Return Stacked債券及併購套利主動型ETF〈RSBA〉
Return Stacked債券及併購套利主動型ETF(RSBA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/02/14) 20.1776(美元) 0.0660 0.33 20.2150 19.7984
淨值(2025/02/12) 19.9800(美元) -0.1100 -0.55 20.2100 19.7800
日 至 說明
Return Stacked債券及併購套利主動型ETF(RSBA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/02/12 19.9800 19.9850
2025/02/11 20.0900 20.0899
2025/02/10 20.1300 20.1145
2025/02/07 20.1100 20.1100
2025/02/06 20.1700 20.1702
2025/02/05 20.2100 20.2150
2025/02/04 20.1300 20.1450
2025/02/03 20.1000 20.0951
2025/01/31 20.0800 20.0829
2025/01/30 20.1300 20.1250
2025/01/29 20.0900 20.1029
2025/01/28 20.1000 20.1147
2025/01/27 20.1200 20.1211
2025/01/24 20.0100 20.0184
2025/01/23 19.9600 19.9511
日期 淨值 市價
2025/01/22 19.9900 19.9951
2025/01/21 20.0200 20.0266
2025/01/17 20.0100 19.9950
2025/01/16 20.0200 20.0253
2025/01/15 19.9600 19.9601
2025/01/14 19.8100 19.8150
2025/01/13 19.7800 19.7984
2025/01/10 19.8100 19.8150
2025/01/08 19.8900 19.9208
2025/01/07 19.8900 19.8802
2025/01/06 19.9500 19.9549
2025/01/03 20.0100 20.0300
2025/01/02 20.0000 20.0181
2024/12/31 20.0100 20.0150
2024/12/30 20.0200 20.0298
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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