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Astoria美國等權重質量之王主動型ETF〈ROE〉
Astoria美國等權重質量之王主動型ETF(ROE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/07/16) 32.0659(美元) 0.1359 0.43 32.6704 26.0300
淨值(2025/07/16) 32.0700(美元) 0.1100 0.34 32.6900 26.0500
日 至 說明
Astoria美國等權重質量之王主動型ETF(ROE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/07/16 32.0700 32.0659
2025/07/15 31.9600 31.9300
2025/07/14 32.2800 32.2600
2025/07/11 32.2200 32.2300
2025/07/10 32.4000 32.3800
2025/07/09 32.4200 32.4230
2025/07/08 32.3600 32.3800
2025/07/07 32.4000 32.3778
2025/07/03 32.6900 32.6704
2025/07/02 32.4100 32.3800
2025/07/01 32.2800 32.3000
2025/06/30 32.2000 32.2100
2025/06/27 31.9900 31.9800
2025/06/26 31.9100 31.6120
2025/06/25 31.6400 31.6390
日期 淨值 市價
2025/06/24 31.7700 31.7720
2025/06/23 31.4100 31.3900
2025/06/20 31.0500 31.0380
2025/06/18 31.1200 31.1400
2025/06/17 31.1400 31.1100
2025/06/16 31.4600 31.4800
2025/06/13 31.1600 31.1400
2025/06/12 31.5600 31.5800
2025/06/11 31.3900 31.4100
2025/06/10 31.4200 31.4500
2025/06/09 31.3200 31.2900
2025/06/06 31.3800 31.3870
2025/06/05 31.0700 31.0900
2025/06/04 31.1400 31.1600
2025/06/03 31.1800 31.1900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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