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Hartford多因子已開發市場不含美國ETF〈RODM〉
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/11/12) 28.9000(美元) -0.0300 -0.10 28.9900 25.0200
淨值(2019/11/12) 28.9100(美元) 0.0600 0.21 28.9100 25.2900
日 至 說明
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/11/12 28.9100 28.9000
2019/11/11 28.8500 28.9300
2019/11/08 28.8200 28.9100
2019/11/07 28.8800 28.9900
2019/11/06 28.8400 28.8500
2019/11/05 28.7700 28.9000
2019/11/04 28.7700 28.8800
2019/11/01 28.6700 28.8000
2019/10/31 28.5600 28.5800
2019/10/30 28.5500 28.6800
2019/10/29 28.5300 28.5400
2019/10/28 28.4600 28.5900
2019/10/25 28.4400 28.5100
2019/10/24 28.4200 28.4800
2019/10/23 28.3300 28.4900
日期 淨值 市價
2019/10/22 28.3400 28.3800
2019/10/21 28.3300 28.4200
2019/10/18 28.1900 28.2400
2019/10/17 28.2200 28.3000
2019/10/16 28.0900 28.1800
2019/10/15 28.0300 28.1600
2019/10/14 27.8000 27.8900
2019/10/11 27.8700 27.9500
2019/10/10 27.3900 27.5000
2019/10/09 27.2800 27.3900
2019/10/08 27.3100 27.2100
2019/10/07 27.4900 27.5000
2019/10/04 27.3700 27.5000
2019/10/03 27.2500 27.2700
2019/10/02 27.3500 27.2300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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