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Hartford多因子已開發市場不含美國ETF〈RODM〉
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/22) 23.2000(美元) -0.0200 -0.09 29.7100 19.0200
淨值(2020/05/22) 23.0900(美元) -0.1800 -0.77 29.6000 18.9700
日 至 說明
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/22 23.0900 23.2000
2020/05/21 23.2700 23.2200
2020/05/20 23.4700 23.4200
2020/05/19 23.2800 23.0800
2020/05/18 23.0800 23.3800
2020/05/15 22.4900 22.5100
2020/05/14 22.4200 22.5600
2020/05/13 22.9100 22.7400
2020/05/12 23.3100 23.0300
2020/05/11 23.3400 23.3600
2020/05/08 23.4100 23.3400
2020/05/07 22.9800 23.0000
2020/05/06 22.9600 22.7100
2020/05/05 23.0300 22.8800
2020/05/04 22.8200 22.8600
日期 淨值 市價
2020/05/01 23.2600 22.9100
2020/04/30 23.6300 23.4500
2020/04/29 23.7700 23.9100
2020/04/28 23.3600 23.2800
2020/04/27 23.0600 23.0600
2020/04/24 22.6000 22.7600
2020/04/23 22.7100 22.5000
2020/04/22 22.4400 22.4600
2020/04/21 22.2800 22.1300
2020/04/20 22.8700 22.5200
2020/04/17 22.9300 22.9000
2020/04/16 22.3800 22.3300
2020/04/15 22.5400 22.4100
2020/04/14 23.1400 23.1200
2020/04/13 22.8900 22.8800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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