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Hartford多因子已開發市場不含美國ETF〈RODM〉
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/10/28) 25.0700(美元) -0.7200 -2.79 29.7100 19.0200
淨值(2020/10/28) 25.2900(美元) -0.5900 -2.28 29.6000 18.9700
日 至 說明
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/10/28 25.2900 25.0700
2020/10/27 25.8800 25.7900
2020/10/26 25.9900 25.9400
2020/10/23 26.2300 26.2800
2020/10/22 26.1200 26.1600
2020/10/21 26.3200 26.1600
2020/10/20 26.2100 26.1900
2020/10/19 26.2700 26.0600
2020/10/16 26.1900 26.1900
2020/10/15 26.1100 26.1200
2020/10/14 26.5200 26.3900
2020/10/13 26.5100 26.4300
2020/10/12 26.6500 26.6600
2020/10/09 26.5300 26.5300
2020/10/08 26.3700 26.3900
日期 淨值 市價
2020/10/07 26.2300 26.2300
2020/10/06 26.3200 26.1100
2020/10/05 26.3200 26.3600
2020/10/02 25.9100 25.9900
2020/10/01 25.9700 26.0400
2020/09/30 25.8900 25.8800
2020/09/29 26.0000 26.0000
2020/09/28 25.9600 26.0400
2020/09/25 25.5700 25.7000
2020/09/24 25.5600 25.6300
2020/09/23 25.8100 25.6000
2020/09/22 25.8500 25.9100
2020/09/21 25.8900 25.8700
2020/09/18 26.4800 26.3800
2020/09/17 26.4100 26.4800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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