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Hartford多因子已開發市場不含美國ETF〈RODM〉
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/21) 29.5800(美元) -0.1300 -0.44 29.7100 26.5400
淨值(2020/01/17) 29.6000(美元) 0.1400 0.48 29.6000 26.5900
日 至 說明
Hartford多因子已開發市場不含美國ETF(RODM) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/17 29.6000 29.7100
2020/01/16 29.4600 29.6200
2020/01/15 29.4100 29.4700
2020/01/14 29.4000 29.5100
2020/01/13 29.3500 29.5000
2020/01/10 29.3600 29.3400
2020/01/09 29.2800 29.4200
2020/01/08 29.2100 29.4000
2020/01/07 29.3100 29.3300
2020/01/06 29.2100 29.3500
2020/01/03 29.3400 29.2400
2020/01/02 29.4400 29.5100
2019/12/31 29.3200 29.3700
2019/12/30 29.3200 29.2700
2019/12/27 29.3900 29.4600
日期 淨值 市價
2019/12/26 29.2300 29.4100
2019/12/24 29.2100 29.2600
2019/12/23 29.1800 29.2700
2019/12/20 29.2100 29.2200
2019/12/19 29.4900 29.5700
2019/12/18 29.4800 29.5500
2019/12/17 29.5700 29.5800
2019/12/16 29.5700 29.7000
2019/12/13 29.3600 29.4300
2019/12/12 29.0800 29.2900
2019/12/11 29.0900 29.2400
2019/12/10 29.0600 29.1200
2019/12/09 29.1100 29.1200
2019/12/06 29.0800 29.2400
2019/12/05 28.9600 29.0400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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