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Barclays失能報酬ETN〈RODI〉
Barclays失能報酬ETN(RODI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/13) 87.6251(美元) -0.5279 -0.60 88.1530 70.8100
淨值(2019/12/12) 87.8400(美元) 1.8700 2.18 87.8400 65.3300
日 至 說明
Barclays失能報酬ETN(RODI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/12 87.8400 88.1530
2019/12/11 85.9700 86.7000
2019/12/10 85.8800 86.6691
2019/12/09 86.7700 86.8226
2019/12/06 87.2600 87.2398
2019/12/05 86.4900 86.4442
2019/12/04 86.3500 86.4050
2019/12/03 85.8200 85.8322
2019/12/02 86.5500 86.8150
2019/11/29 87.1400 87.0824
2019/11/27 87.4800 87.4415
2019/11/26 86.9900 87.0111
2019/11/25 87.0100 86.8900
2019/11/22 86.3000 86.2816
2019/11/21 85.7900 85.7100
日期 淨值 市價
2019/11/20 85.8700 85.8100
2019/11/19 86.1700 86.1694
2019/11/18 86.3200 86.2802
2019/11/15 86.2300 86.1611
2019/11/14 85.4600 85.4313
2019/11/13 85.4400 85.4150
2019/11/12 85.5400 85.5118
2019/11/11 85.8800 85.8391
2019/11/08 86.1100 85.8300
2019/11/07 85.8500 86.1500
2019/11/06 85.4500 85.4234
2019/11/05 85.2000 85.2130
2019/11/04 84.9000 84.9011
2019/11/01 84.2900 84.0000
2019/10/31 83.3600 83.3400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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