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Hartford多因子多元國際股票ETF〈RODE〉
Hartford多因子多元國際股票ETF(RODE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 27.1250(美元) 0.1698 0.63 28.0825 25.7292
淨值(2020/01/27) 27.2600(美元) -0.3400 -1.23 27.9500 25.6700
日 至 說明
Hartford多因子多元國際股票ETF(RODE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/27 27.2600 26.9552
2020/01/24 27.6000 27.6350
2020/01/23 27.5700 27.6950
2020/01/22 27.8100 27.8550
2020/01/21 27.7400 27.7900
2020/01/17 27.9400 28.0825
2020/01/16 27.7900 27.9507
2020/01/15 27.7400 27.8400
2020/01/14 27.8000 27.9234
2020/01/13 27.7700 27.9611
2020/01/10 27.7300 27.8100
2020/01/09 27.6200 27.7700
2020/01/08 27.4200 27.6807
2020/01/07 27.5800 27.6500
2020/01/06 27.5000 27.6600
日期 淨值 市價
2020/01/03 27.7100 27.7500
2020/01/02 27.8100 27.9875
2019/12/31 27.6800 27.7466
2019/12/30 27.6900 27.6479
2019/12/27 27.7000 27.7575
2019/12/26 27.5800 27.7320
2019/12/24 27.5400 27.6052
2019/12/23 27.5400 27.6400
2019/12/20 27.5200 27.6200
2019/12/19 27.9200 28.0302
2019/12/18 27.9100 28.0252
2019/12/17 27.9500 28.0671
2019/12/16 27.8500 28.0470
2019/12/13 27.7000 27.7800
2019/12/12 27.4100 27.7507
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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