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SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF〈RLY〉
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/23) 29.4100(美元) -0.1200 -0.41 29.5900 25.8200
淨值(2025/06/20) 29.5000(美元) -0.0400 -0.14 29.5400 25.8400
日 至 說明
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 29.5000 29.5300
2025/06/18 29.5400 29.5900
2025/06/17 29.5400 29.5800
2025/06/16 29.5100 29.5600
2025/06/13 29.5100 29.5200
2025/06/12 29.3800 29.3356
2025/06/11 29.2400 29.2070
2025/06/10 29.1200 29.0900
2025/06/09 29.0600 29.0744
2025/06/06 29.0400 29.0300
2025/06/05 28.9300 28.9900
2025/06/04 28.9100 28.8800
2025/06/03 28.9200 28.8800
2025/06/02 28.9200 28.8800
2025/05/30 28.5700 28.5700
日期 淨值 市價
2025/05/29 28.5700 28.5500
2025/05/28 28.5400 28.5200
2025/05/27 28.7100 28.7500
2025/05/23 28.6700 28.6800
2025/05/22 28.4300 28.4000
2025/05/21 28.5500 28.6000
2025/05/20 28.7200 28.7500
2025/05/19 28.6400 28.6500
2025/05/16 28.5900 28.5300
2025/05/15 28.5600 28.5300
2025/05/14 28.4400 28.4600
2025/05/13 28.5600 28.5900
2025/05/12 28.3300 28.3000
2025/05/09 28.2600 28.2400
2025/05/08 28.0700 28.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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