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SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF〈RLY〉
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/01) 23.9350(美元) 0.2663 1.13 25.6950 17.0509
淨值(2020/11/30) 23.6700(美元) -0.3400 -1.42 25.7016 17.0700
日 至 說明
SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF(RLY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/30 23.6700 23.6687
2020/11/27 24.0100 23.9903
2020/11/25 24.0300 24.0150
2020/11/24 24.0500 24.0391
2020/11/23 23.6000 23.6033
2020/11/20 23.4100 23.4074
2020/11/19 23.3600 23.3428
2020/11/18 23.3000 23.3172
2020/11/17 23.5000 23.4751
2020/11/16 23.4600 23.4469
2020/11/13 23.0800 23.0750
2020/11/12 22.8600 22.8398
2020/11/11 23.1200 23.0932
2020/11/10 23.0900 23.0764
2020/11/09 22.7700 22.7822
日期 淨值 市價
2020/11/06 22.2500 22.2700
2020/11/05 22.3000 22.3085
2020/11/04 21.9800 21.9811
2020/11/03 21.9700 21.9776
2020/11/02 21.7300 21.6810
2020/10/30 21.4300 21.3931
2020/10/29 21.4600 21.4720
2020/10/28 21.3800 21.3821
2020/10/27 21.9000 21.8600
2020/10/26 21.9900 21.9694
2020/10/23 22.2600 22.2582
2020/10/22 22.2700 22.2707
2020/10/21 22.1800 22.1400
2020/10/20 22.2300 22.2500
2020/10/19 22.1200 22.0900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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