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ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN〈RJI〉
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/12/04) 4.6950(美元) 0.0150 0.32 5.4550 3.2700
淨值(2020/12/02) 4.6900(美元) 0.0200 0.43 5.4700 3.2300
日 至 說明
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/12/02 4.6900 4.6799
2020/12/01 4.6700 4.6700
2020/11/30 4.6800 4.6700
2020/11/27 4.7100 4.7051
2020/11/25 4.7000 4.7150
2020/11/24 4.6800 4.6700
2020/11/23 4.6100 4.5900
2020/11/20 4.5800 4.5900
2020/11/19 4.5400 4.5500
2020/11/18 4.5600 4.5600
2020/11/17 4.5300 4.5300
2020/11/16 4.5200 4.5400
2020/11/13 4.5100 4.4799
2020/11/12 4.5000 4.5100
2020/11/11 4.5200 4.5251
日期 淨值 市價
2020/11/10 4.5200 4.5200
2020/11/09 4.4400 4.4600
2020/11/06 4.3500 4.3500
2020/11/05 4.4000 4.4000
2020/11/04 4.3800 4.4000
2020/11/03 4.3200 4.3200
2020/11/02 4.2800 4.3100
2020/10/30 4.2500 4.2600
2020/10/29 4.2500 4.2600
2020/10/28 4.3100 4.3200
2020/10/27 4.4200 4.4100
2020/10/26 4.3800 4.3900
2020/10/23 4.4300 4.4200
2020/10/22 4.4500 4.4400
2020/10/21 4.4400 4.4500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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