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ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN〈RJI〉
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/02/25) 4.8900(美元) -0.0800 -1.61 5.4550 4.9100
淨值(2020/02/21) 5.0900(美元) -0.0200 -0.39 5.4700 4.9200
日 至 說明
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/02/21 5.0900 5.0900
2020/02/20 5.1100 5.1050
2020/02/19 5.1200 5.1200
2020/02/18 5.0800 5.0600
2020/02/14 5.0300 5.0200
2020/02/13 5.0200 5.0200
2020/02/12 5.0100 5.0000
2020/02/11 4.9400 4.9400
2020/02/10 4.9200 4.9300
2020/02/07 N/A 4.9700
2020/02/06 4.9900 5.0000
2020/02/05 4.9800 4.9800
2020/02/04 4.9200 4.9200
2020/02/03 4.9200 4.9100
2020/01/31 5.0000 5.0000
日期 淨值 市價
2020/01/30 5.0200 5.0500
2020/01/29 5.0800 5.0700
2020/01/28 N/A 5.1100
2020/01/27 N/A 5.0833
2020/01/24 5.1700 5.1700
2020/01/23 5.2400 5.2300
2020/01/22 5.2800 5.2850
2020/01/21 N/A 5.3200
2020/01/17 5.3600 5.3600
2020/01/16 5.3400 5.3400
2020/01/15 5.3500 5.3700
2020/01/14 5.3700 5.3766
2020/01/13 5.3600 5.3500
2020/01/10 5.3800 5.3800
2020/01/09 5.3800 5.3800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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