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ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN〈RJI〉
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/05) 5.2050(美元) 0.0150 0.29 5.4400 4.8700
淨值(2019/12/04) 5.1900(美元) 0.0500 0.97 5.4400 4.8700
日 至 說明
ELEMENTS羅傑斯國際商品指數總回報ETN(RJI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/04 5.1900 5.1900
2019/12/03 5.1400 5.1400
2019/12/02 5.1300 5.1200
2019/11/29 5.1200 5.1400
2019/11/27 5.2200 5.2200
2019/11/26 5.2400 5.2400
2019/11/25 5.2200 5.2200
2019/11/22 5.2300 5.2250
2019/11/21 5.2200 5.2200
2019/11/20 5.2000 5.1950
2019/11/19 5.1400 5.1400
2019/11/18 5.1800 5.1800
2019/11/15 5.2500 5.2500
2019/11/14 5.2300 5.2300
2019/11/13 5.2400 5.2382
日期 淨值 市價
2019/11/12 5.2200 5.2200
2019/11/11 5.2300 5.2250
2019/11/08 5.2800 5.2800
2019/11/07 5.2600 5.2642
2019/11/06 5.2700 5.2700
2019/11/05 5.3100 5.3100
2019/11/04 5.2900 5.2900
2019/11/01 5.2800 5.2800
2019/10/31 5.1900 5.1850
2019/10/30 5.2200 5.2200
2019/10/29 5.2300 5.2300
2019/10/28 5.2300 5.2300
2019/10/25 5.2400 5.2400
2019/10/24 5.2200 5.2200
2019/10/23 5.2000 5.1950
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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