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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF〈RHS〉
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/18) 142.2040(美元) -1.5660 -1.09 150.4739 110.3600
淨值(2020/09/18) 142.0900(美元) -1.7500 -1.22 150.4700 110.5700
日 至 說明
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/18 142.0900 142.2040
2020/09/17 143.8400 143.7700
2020/09/16 144.6100 144.5745
2020/09/15 145.1300 145.2167
2020/09/14 145.5500 145.6900
2020/09/11 144.5900 144.6500
2020/09/10 144.3200 144.2100
2020/09/09 146.1800 146.3024
2020/09/08 144.2200 144.3528
2020/09/04 147.6200 147.6200
2020/09/03 147.8800 147.4400
2020/09/02 150.4700 150.4739
2020/09/01 147.6200 147.5073
2020/08/31 148.5500 148.6990
2020/08/28 148.8000 148.8000
日期 淨值 市價
2020/08/27 148.2300 148.2100
2020/08/26 147.8300 147.8090
2020/08/25 147.7600 147.7800
2020/08/24 147.9700 147.8226
2020/08/21 146.4000 146.4413
2020/08/20 146.3300 146.2924
2020/08/19 147.1300 147.1462
2020/08/18 147.9200 147.9250
2020/08/17 147.4300 147.4557
2020/08/14 146.9200 146.9500
2020/08/13 146.7600 146.7244
2020/08/12 147.0300 147.0700
2020/08/11 145.1500 145.0413
2020/08/10 146.3700 146.4175
2020/08/07 145.3500 145.2999
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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