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Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF〈RHS〉
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/10/18) 138.0000(美元) -0.2300 -0.17 140.4000 112.2200
淨值(2019/10/17) 138.2800(美元) 0.8000 0.58 140.3200 112.2200
日 至 說明
Invesco標普500平均加權必需性消費類股指數ETF(RHS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/10/17 138.2800 138.2300
2019/10/16 137.4800 137.4500
2019/10/15 137.5600 137.5400
2019/10/14 138.0100 138.0859
2019/10/11 138.4700 138.4800
2019/10/10 138.2100 138.2600
2019/10/09 137.9100 137.9915
2019/10/08 137.1700 137.2000
2019/10/07 138.6300 138.8100
2019/10/04 139.5500 139.4600
2019/10/03 137.6900 137.6400
2019/10/02 137.1200 137.1509
2019/10/01 139.7300 139.7000
2019/09/30 140.3200 140.4000
2019/09/27 139.7300 139.7200
日期 淨值 市價
2019/09/26 139.7900 139.7900
2019/09/25 139.0900 139.1321
2019/09/24 138.8100 138.8410
2019/09/23 138.4200 138.5100
2019/09/20 139.2500 139.2000
2019/09/19 139.4600 139.5000
2019/09/18 139.5900 139.5500
2019/09/17 139.7700 139.7200
2019/09/16 139.4900 139.4800
2019/09/13 139.8100 139.7800
2019/09/12 140.2300 140.1700
2019/09/11 140.2200 140.0853
2019/09/10 139.5100 139.5100
2019/09/09 139.7300 139.8000
2019/09/06 139.5500 139.5300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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