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Invesco全球收益ETF〈RGLB〉
Invesco全球收益ETF(RGLB)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/01/28) 26.9399(美元) 0.2283 0.85 27.8708 24.1231
淨值(2020/01/28) 27.0400(美元) 0.0700 0.26 27.8500 24.1700
日 至 說明
Invesco全球收益ETF(RGLB) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/01/28 27.0400 26.9399
2020/01/27 26.9700 26.7116
2020/01/24 27.4000 27.2938
2020/01/23 27.4900 27.5217
2020/01/22 27.6600 27.5700
2020/01/21 27.6500 27.5608
2020/01/17 27.8500 27.8376
2020/01/16 27.7500 27.7757
2020/01/15 27.6600 27.5951
2020/01/14 27.7300 27.7192
2020/01/13 27.6800 27.7314
2020/01/10 27.6100 27.5614
2020/01/09 27.6300 27.6490
2020/01/08 27.4900 27.5783
2020/01/07 27.5800 27.5250
日期 淨值 市價
2020/01/06 27.5600 27.5950
2020/01/03 27.6700 27.5596
2020/01/02 27.8300 27.8708
2019/12/31 27.6200 27.5866
2019/12/30 27.5900 27.4778
2019/12/27 27.6700 27.6198
2019/12/26 27.5600 27.5992
2019/12/24 27.5200 27.4857
2019/12/23 27.5200 27.5317
2019/12/20 27.7300 27.7436
2019/12/19 27.6800 27.6818
2019/12/18 27.6500 27.6732
2019/12/17 27.6800 27.6928
2019/12/16 27.6200 27.6809
2019/12/13 27.4800 27.4650
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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