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RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF〈RFCI〉
RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF(RFCI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/31) 22.4307(美元) -0.0153 -0.07 23.1000 21.1091
淨值(2024/10/31) 22.4700(美元) -0.0200 -0.09 23.1300 21.1300
日 至 說明
RiverFront Dynamic核心收益主動型ETF(RFCI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 22.4700 22.4307
2024/10/30 22.4900 22.4460
2024/10/29 22.4700 22.4550
2024/10/28 22.4600 22.4350
2024/10/25 22.4900 22.4600
2024/10/24 22.5100 22.4898
2024/10/23 22.5400 22.5200
2024/10/22 22.5800 22.5600
2024/10/21 22.6100 22.5750
2024/10/18 22.7200 22.6948
2024/10/17 22.6900 22.7100
2024/10/16 22.7800 22.7647
2024/10/15 22.7500 22.7300
2024/10/14 22.6500 22.6500
2024/10/11 22.6900 22.6650
日期 淨值 市價
2024/10/10 22.6500 22.6492
2024/10/09 22.6700 22.6583
2024/10/08 22.7000 22.7000
2024/10/07 22.7100 22.6851
2024/10/04 22.7600 22.7500
2024/10/03 22.8800 22.8650
2024/10/02 22.9400 22.9300
2024/10/01 22.9700 22.9548
2024/09/30 22.9100 22.8911
2024/09/27 22.9700 22.9442
2024/09/26 22.9100 22.8750
2024/09/25 22.9400 22.9063
2024/09/24 22.9900 22.9700
2024/09/23 22.9700 22.9458
2024/09/20 22.9800 22.9681
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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