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iShares MSCI美國優質因子ETF〈QUAL〉
iShares MSCI美國優質因子ETF(QUAL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2022/12/02) 121.1700(美元) -0.0400 -0.03 146.3000 103.8200
淨值(2022/12/01) 121.1800(美元) -0.1100 -0.09 146.2800 103.7900
日 至 說明
iShares MSCI美國優質因子ETF(QUAL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2022/12/01 121.1800 121.2100
2022/11/30 121.2900 121.2400
2022/11/29 117.5300 117.5200
2022/11/28 117.5700 117.5900
2022/11/25 119.1800 119.2100
2022/11/23 119.3900 119.4300
2022/11/22 118.6700 118.6700
2022/11/21 116.7400 116.7600
2022/11/18 117.4000 117.4000
2022/11/17 116.9500 116.9600
2022/11/16 117.1300 117.1700
2022/11/15 118.8500 118.8500
2022/11/14 117.5200 117.5300
2022/11/11 118.5400 118.5000
2022/11/10 116.9100 116.8300
日期 淨值 市價
2022/11/09 109.7600 109.7500
2022/11/08 112.0700 112.0700
2022/11/07 111.4200 111.4100
2022/11/04 110.1400 110.1400
2022/11/03 108.3400 108.3800
2022/11/02 109.3700 109.3800
2022/11/01 112.4500 112.5200
2022/10/31 112.4900 112.5600
2022/10/28 113.6200 113.6200
2022/10/27 110.9700 110.9900
2022/10/26 111.9700 111.9600
2022/10/25 112.4400 112.4400
2022/10/24 110.0600 110.0700
2022/10/21 108.7600 108.7400
2022/10/20 106.1000 106.0500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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