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HCM Defender 100指數ETF〈QQH〉
HCM Defender 100指數ETF(QQH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/06/18) 45.5200(美元) -0.5400 -1.17 45.9500 29.1923
淨值(2021/06/16) 45.2800(美元) -0.2300 -0.51 45.9400 29.0200
日 至 說明
HCM Defender 100指數ETF(QQH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/06/16 45.2800 45.2800
2021/06/15 45.5100 45.5000
2021/06/14 45.9400 45.9500
2021/06/11 45.3300 45.3000
2021/06/10 45.1600 45.1300
2021/06/09 44.5000 44.5400
2021/06/08 44.4900 44.5025
2021/06/07 44.4800 44.4572
2021/06/04 44.3000 44.3000
2021/06/03 43.2600 43.2900
2021/06/02 43.9000 43.9300
2021/06/01 43.8000 43.7800
2021/05/28 44.0000 44.0200
2021/05/27 43.8700 44.0000
2021/05/26 44.0600 44.0091
日期 淨值 市價
2021/05/25 43.8600 43.8400
2021/05/24 43.7800 43.8062
2021/05/21 42.7800 42.7695
2021/05/20 43.1100 43.1500
2021/05/19 42.0100 42.0900
2021/05/18 41.9200 41.9930
2021/05/17 42.3300 42.2900
2021/05/14 42.6900 42.6800
2021/05/13 41.4700 41.5300
2021/05/12 41.0100 41.1231
2021/05/11 42.5200 42.5700
2021/05/10 42.5900 42.7000
2021/05/07 44.1800 44.2300
2021/05/06 43.6700 43.6400
2021/05/05 43.2300 43.2800
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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