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HCM Defender 100指數ETF〈QQH〉
HCM Defender 100指數ETF(QQH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/09/24) 51.5600(美元) 0.0900 0.17 53.3800 32.3595
淨值(2021/09/22) 50.7800(美元) 0.6400 1.28 53.1700 32.4900
日 至 說明
HCM Defender 100指數ETF(QQH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/09/22 50.7800 50.8188
2021/09/21 50.1400 50.2040
2021/09/20 50.0800 50.0700
2021/09/17 51.5600 51.5500
2021/09/16 52.4400 52.4800
2021/09/15 52.3900 52.3800
2021/09/14 51.8300 51.9100
2021/09/13 52.0400 52.0200
2021/09/10 52.0700 52.1600
2021/09/09 52.6200 52.5700
2021/09/08 52.9100 53.1600
2021/09/07 53.1700 53.3800
2021/09/03 53.0800 53.1500
2021/09/02 52.8500 52.8200
2021/09/01 52.8900 52.9500
日期 淨值 市價
2021/08/31 52.7800 52.7600
2021/08/30 52.8900 52.8900
2021/08/27 52.0500 52.1200
2021/08/26 51.3100 51.3700
2021/08/25 51.7300 51.7300
2021/08/24 51.6800 51.7500
2021/08/23 51.5200 51.4900
2021/08/20 50.5300 50.5100
2021/08/19 49.8000 49.7900
2021/08/18 49.4100 49.4900
2021/08/17 50.0900 48.6200
2021/08/16 50.7300 50.7200
2021/08/13 50.6800 50.7500
2021/08/12 50.4300 50.5200
2021/08/11 50.1400 50.1789
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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