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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2021/05/07) 15.7700(美元) 0.1800 1.15 15.8000 8.9200
淨值(2021/05/07) 15.7500(美元) 0.2300 1.48 15.7500 8.9300
日 至 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2021/05/07 15.7500 15.7700
2021/05/06 15.5200 15.5900
2021/05/05 15.5200 15.5700
2021/05/04 15.3900 15.4500
2021/05/03 15.6800 15.7700
2021/04/30 15.6200 15.6200
2021/04/29 15.7400 15.8000
2021/04/28 15.6700 15.7300
2021/04/27 15.6500 15.6600
2021/04/26 15.6100 15.6400
2021/04/23 15.4500 15.4800
2021/04/22 15.3500 15.3000
2021/04/21 15.2700 15.3100
2021/04/20 15.2300 15.2204
2021/04/19 15.4900 15.5200
日期 淨值 市價
2021/04/16 15.5500 15.6100
2021/04/15 15.4800 15.5000
2021/04/14 15.4100 15.4000
2021/04/13 15.3800 15.4400
2021/04/12 15.2300 15.2200
2021/04/09 15.2300 15.2800
2021/04/08 15.2100 15.2200
2021/04/07 15.0400 15.0100
2021/04/06 15.0100 15.0400
2021/04/05 14.8800 15.0100
2021/04/01 14.8000 14.8500
2021/03/31 14.5100 14.5050
2021/03/30 14.5000 14.5200
2021/03/29 14.4000 14.4500
2021/03/26 14.5300 14.5700
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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