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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/04/03) 7.5500(美元) -0.2000 -2.58 13.1400 6.7700
淨值(2020/04/03) 7.5300(美元) -0.1800 -2.33 13.1500 6.7400
日 至 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/04/03 7.5300 7.5500
2020/04/02 7.7100 7.7500
2020/04/01 7.7400 7.7700
2020/03/31 8.2100 8.1280
2020/03/30 8.2100 8.1900
2020/03/27 8.2600 8.2900
2020/03/26 8.5000 8.4800
2020/03/25 7.9300 7.9600
2020/03/24 7.5400 7.4900
2020/03/23 6.7400 6.7700
2020/03/20 7.3600 7.2300
2020/03/19 7.4600 7.4200
2020/03/18 7.1600 7.1000
2020/03/17 8.0100 8.1000
2020/03/16 8.1100 8.4400
日期 淨值 市價
2020/03/13 9.4200 9.4200
2020/03/12 8.8800 8.8600
2020/03/11 10.0900 10.1200
2020/03/10 10.6300 10.6500
2020/03/09 10.3100 10.2300
2020/03/06 11.3200 11.3100
2020/03/05 11.5900 11.5900
2020/03/04 11.9400 11.9700
2020/03/03 11.7600 11.6900
2020/03/02 11.8000 11.8200
2020/02/28 11.4900 11.5300
2020/02/27 11.7300 11.6900
2020/02/26 12.1700 12.1200
2020/02/25 12.2000 12.1700
2020/02/24 12.5600 12.5000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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