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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/08/04) 10.9700(美元) 0.0800 0.73 13.1400 6.7700
淨值(2020/08/04) 10.9400(美元) 0.0600 0.55 13.1500 6.7400
日 至 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/08/04 10.9400 10.9700
2020/08/03 10.8800 10.8900
2020/07/31 10.7500 10.6900
2020/07/30 10.7500 10.7700
2020/07/29 10.8300 10.8200
2020/07/28 10.7500 10.6900
2020/07/27 10.7600 10.7400
2020/07/24 10.7300 10.6900
2020/07/23 10.8100 10.7900
2020/07/22 10.8700 10.8300
2020/07/21 10.8600 10.8000
2020/07/20 10.7600 10.7800
2020/07/17 10.7000 10.6700
2020/07/16 10.6900 10.6500
2020/07/15 10.7600 10.7300
日期 淨值 市價
2020/07/14 10.5500 10.5500
2020/07/13 10.5000 10.4400
2020/07/10 10.5200 10.5300
2020/07/09 10.4000 10.4100
2020/07/08 10.4800 10.5100
2020/07/07 10.3900 10.3400
2020/07/06 10.5900 10.5700
2020/07/02 10.4200 10.3900
2020/07/01 10.3900 10.4100
2020/06/30 10.3400 10.3600
2020/06/29 10.2500 10.2400
2020/06/26 10.1100 10.1000
2020/06/25 10.2700 10.3000
2020/06/24 10.1700 10.1100
2020/06/23 10.4000 10.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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