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Invesco全球上市私募股權ETF〈PSP〉
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/11/23) 12.5500(美元) 0.0459 0.37 13.1400 6.7700
淨值(2020/11/23) 12.5600(美元) 0.0700 0.56 13.1500 6.7400
日 至 說明
Invesco全球上市私募股權ETF(PSP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/11/23 12.5600 12.5500
2020/11/20 12.4900 12.5041
2020/11/19 12.5000 12.5450
2020/11/18 12.4600 12.4567
2020/11/17 12.4100 12.4200
2020/11/16 12.3800 12.3900
2020/11/13 12.1800 12.2200
2020/11/12 12.0700 11.9800
2020/11/11 12.1100 12.1300
2020/11/10 12.1400 12.1300
2020/11/09 12.0700 12.0700
2020/11/06 11.7600 11.7800
2020/11/05 11.7200 11.7600
2020/11/04 11.4200 11.4400
2020/11/03 11.1700 11.1800
日期 淨值 市價
2020/11/02 10.9300 10.9500
2020/10/30 10.7700 10.7900
2020/10/29 10.7700 10.8000
2020/10/28 10.8100 10.7700
2020/10/27 11.1000 11.0800
2020/10/26 11.1700 11.1600
2020/10/23 11.3700 11.3700
2020/10/22 11.3000 11.3000
2020/10/21 11.2800 11.2100
2020/10/20 11.3500 11.3400
2020/10/19 11.3000 11.2500
2020/10/16 11.3400 11.3279
2020/10/15 11.2600 11.2600
2020/10/14 11.3700 11.3201
2020/10/13 11.3400 11.3100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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