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Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF〈PEMX〉
Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF(PEMX)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/24) 53.0658(美元) -1.0817 -2.00 56.6426 39.5651
淨值(2024/07/24) 52.8400(美元) -1.2200 -2.26 56.3900 39.4500
日 至 說明
Putnam新興市場(不含中國)主動型ETF(PEMX) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/24 52.8400 53.0658
2024/07/23 54.0600 54.1475
2024/07/22 53.8000 53.9720
2024/07/19 53.5700 53.6886
2024/07/18 54.2600 54.1850
2024/07/17 54.6200 54.8366
2024/07/16 55.9000 56.1391
2024/07/15 55.9000 55.9434
2024/07/12 56.0300 56.4627
2024/07/11 55.9800 56.3261
2024/07/10 56.3900 56.6426
2024/07/09 56.0000 56.0923
2024/07/08 55.6100 55.8348
2024/07/05 55.5800 55.7289
2024/07/03 54.4800 55.0818
日期 淨值 市價
2024/07/02 54.0500 54.4436
2024/07/01 54.1800 54.3314
2024/06/28 54.1000 54.2766
2024/06/27 54.1500 54.2050
2024/06/26 53.8400 53.7793
2024/06/25 53.6700 53.8569
2024/06/24 53.1600 53.4067
2024/06/21 53.6000 53.7449
2024/06/20 53.8600 53.7841
2024/06/18 53.3800 53.8554
2024/06/17 52.9300 53.2913
2024/06/14 52.6600 52.8273
2024/06/13 52.4300 52.5319
2024/06/12 52.0800 52.6300
2024/06/11 51.5300 51.7665
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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