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Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF〈PEJ〉
Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF(PEJ)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/09/17) 33.5500(美元) -0.1800 -0.53 45.5985 19.6900
淨值(2020/09/17) 33.5200(美元) -0.2300 -0.68 45.6000 19.6600
日 至 說明
Invesco Dynamic休閒娛樂業ETF(PEJ) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/09/17 33.5200 33.5500
2020/09/16 33.7500 33.7300
2020/09/15 33.2900 33.3200
2020/09/14 33.1800 33.1800
2020/09/11 32.6600 32.6900
2020/09/10 33.0100 33.0100
2020/09/09 33.1300 33.1600
2020/09/08 32.8500 32.8800
2020/09/04 33.1500 33.1800
2020/09/03 33.1000 33.0900
2020/09/02 33.8300 33.8600
2020/09/01 33.6000 33.6100
2020/08/31 33.4100 33.4500
2020/08/28 34.0500 34.0500
2020/08/27 33.5500 33.5700
日期 淨值 市價
2020/08/26 32.7600 32.7786
2020/08/25 32.8500 32.8400
2020/08/24 32.7400 32.7500
2020/08/21 31.9600 31.9800
2020/08/20 32.1400 32.1700
2020/08/19 31.8800 31.8600
2020/08/18 31.9000 31.8800
2020/08/17 32.0400 32.0600
2020/08/14 32.1800 32.1900
2020/08/13 32.0300 32.0388
2020/08/12 31.6700 31.6700
2020/08/11 31.7300 31.7500
2020/08/10 31.2500 31.2200
2020/08/07 31.1400 31.1200
2020/08/06 31.0300 31.0300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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