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Invesco FTSE RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF〈PDN〉
Invesco FTSE RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF(PDN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2020/05/26) 26.7500(美元) 0.7500 2.88 32.2500 20.1000
淨值(2020/05/26) 26.7800(美元) 0.9700 3.76 32.4900 20.0100
日 至 說明
Invesco FTSE RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF(PDN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2020/05/26 26.7800 26.7500
2020/05/22 25.8100 26.0000
2020/05/21 26.0400 26.0700
2020/05/20 26.1400 26.3000
2020/05/19 25.9000 25.8200
2020/05/18 25.7800 26.0000
2020/05/15 25.0600 25.1000
2020/05/14 25.0300 25.0250
2020/05/13 25.4300 25.3300
2020/05/12 25.5100 25.4700
2020/05/11 25.7700 25.7600
2020/05/08 25.7600 25.7200
2020/05/07 25.2300 25.2800
2020/05/06 25.1800 24.8600
2020/05/05 25.1800 25.0300
日期 淨值 市價
2020/05/04 24.9800 24.9200
2020/05/01 25.4400 24.9200
2020/04/30 25.6800 25.5100
2020/04/29 25.6500 25.9200
2020/04/28 25.2100 25.1700
2020/04/27 24.9300 24.9800
2020/04/24 24.5600 24.6200
2020/04/23 24.6000 24.4200
2020/04/22 24.1300 24.2000
2020/04/21 23.9000 23.8200
2020/04/20 24.4100 24.2200
2020/04/17 24.5900 24.5300
2020/04/16 24.0700 23.9400
2020/04/15 23.9800 23.8500
2020/04/14 24.7400 24.7400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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