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Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF〈PDN〉
Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF(PDN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/06/20) 37.8527(美元) -0.1273 -0.34 38.3700 30.3700
淨值(2025/06/20) 37.9000(美元) -0.2100 -0.55 38.4400 30.5100
日 至 說明
Invesco RAFI已開發市場不含美國中小型基本面指數ETF(PDN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/06/20 37.9000 37.8527
2025/06/18 38.1100 37.9800
2025/06/17 38.0600 37.8900
2025/06/16 38.4300 38.2300
2025/06/13 37.9800 37.9700
2025/06/12 38.4400 38.3700
2025/06/11 38.0800 38.0490
2025/06/10 38.0400 37.9400
2025/06/09 37.9400 37.8800
2025/06/06 37.7700 37.8100
2025/06/05 37.8600 37.8400
2025/06/04 37.8100 37.7839
2025/06/03 37.5200 37.4500
2025/06/02 37.7000 37.7100
2025/05/30 37.1400 37.1359
日期 淨值 市價
2025/05/29 37.0900 37.0863
2025/05/28 36.9200 36.9100
2025/05/27 37.1700 37.1400
2025/05/23 36.6600 36.7100
2025/05/22 36.4100 36.3004
2025/05/21 36.4800 36.4300
2025/05/20 36.5100 36.5483
2025/05/19 36.4900 36.4500
2025/05/16 36.2800 36.2000
2025/05/15 36.1200 36.1000
2025/05/14 35.9800 35.7800
2025/05/13 35.9700 35.9600
2025/05/12 35.9100 35.8300
2025/05/09 35.9200 35.8465
2025/05/08 35.7100 35.5949
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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