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Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF〈PDBC〉
Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF(PDBC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2019/12/06) 16.2100(美元) 0.1000 0.62 17.0900 14.9800
淨值(2019/12/05) 16.1100(美元) 0.0300 0.19 17.1100 14.7900
日 至 說明
Invesco最佳收益多樣商品策略No K-1主動型ETF(PDBC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2019/12/05 16.1100 16.1100
2019/12/04 16.0800 16.0600
2019/12/03 15.8200 15.8600
2019/12/02 15.8400 15.8400
2019/11/29 15.8200 15.8800
2019/11/27 16.1700 16.1900
2019/11/26 16.2400 16.2500
2019/11/25 16.1700 16.1500
2019/11/22 16.1300 16.1600
2019/11/21 16.1800 16.1700
2019/11/20 16.0500 16.0400
2019/11/19 15.8600 15.8400
2019/11/18 16.0200 15.9800
2019/11/15 16.1700 16.1500
2019/11/14 16.0800 16.0800
日期 淨值 市價
2019/11/13 16.1200 16.1400
2019/11/12 16.0900 16.1100
2019/11/11 16.0800 16.0750
2019/11/08 16.1600 16.1700
2019/11/07 16.1400 16.1300
2019/11/06 16.1300 16.1500
2019/11/05 16.3100 16.3200
2019/11/04 16.2800 16.2800
2019/11/01 16.2100 16.1800
2019/10/31 15.9000 15.9000
2019/10/30 16.0000 15.9900
2019/10/29 16.1200 16.1100
2019/10/28 16.1200 16.1200
2019/10/25 16.1500 16.1800
2019/10/24 16.1100 16.1000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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